兴华安盈一年定开债券发起式
(012814)公募债券型
1.0167
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1687
累计净值 [2026-03-09]
1.0159
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：-3.83%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-2.57%
- 最近两年：-2.52%
- 最近三年：0.15%
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-08-14 |
| 3 | 0.03 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.03 | 2023-06-09 |
| 5 | 0.02 | 2022-11-30 |
| 6 | 0.02 | 2022-03-04 |