兴华安盈一年定开债券发起式
(012814)公募债券型
1.0104
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1791
累计净值 [2026-06-12]
1.0105
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：17.15%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||