招商享诚增强债券C
(012819)公募债券型
1.2083
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.2083
累计净值 [2026-04-22]
1.2091
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：11.33%
- 最近两年：12.25%
- 最近三年：17.32%
- 成立以来：20.83%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：刘万锋,王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 43102.78 | 14.63% | 79.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5641.10 | 1.91% | 10.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5321.69 | 1.81% | 9.84% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16116.96 | 14.20% | 74.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3269.34 | 2.88% | 15.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1173.88 | 1.03% | 5.42% |
| 采矿业 | 1101.56 | 0.97% | 5.09% |