招商享诚增强债券C
(012819)公募混合型
1.0810
0.16%+0.0017
单位净值 [2024-06-04]
1.0810
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：5.51%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：4.99%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 1.0810 | 1.0810 | 0.16% |
| 2024-06-03 | 1.0793 | 1.0793 | 0.08% |
| 2024-05-31 | 1.0784 | 1.0784 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0787 | 1.0787 | 0.17% |
| 2024-05-29 | 1.0769 | 1.0769 | -0.05% |
| 2024-05-28 | 1.0774 | 1.0774 | -0.25% |
| 2024-05-27 | 1.0801 | 1.0801 | 0.34% |
| 2024-05-24 | 1.0764 | 1.0764 | -0.26% |
| 2024-05-23 | 1.0792 | 1.0792 | -0.32% |
| 2024-05-22 | 1.0827 | 1.0827 | -0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商享诚增强债券C | -0.54% | 0.52% | 2.05% | 5.11% | 4.68% | 4.59% |
| 同类型排名 | 3127/8723 | 3175/8723 | 4403/8723 | 1275/8723 | 708/8723 | 1847/8723 |
| 上证指数 | -1.53% | 0.68% | 5.13% | 2.57% | -2.86% | 5.24% |
| 深证成指 | -3.00% | -0.77% | 3.80% | -4.03% | -13.82% | -0.53% |
| 沪深300 | -1.82% | 0.69% | 4.61% | 2.77% | -6.27% | 5.70% |
| 股票型 | -2.22% | -1.23% | 1.73% | -2.39% | -8.16% | -0.91% |
| 混合型 | -1.46% | -0.45% | 2.68% | -1.78% | -7.25% | -0.34% |
| 债券型 | 0.03% | 0.51% | 1.10% | 2.36% | 2.67% | 1.93% |
| FOF | -1.91% | 0.02% | 0.56% | -5.72% | -14.26% | -2.65% |
| QDII | -4.51% | 1.78% | 7.01% | -1.71% | -1.16% | 0.86% |
| 另类投资 | -0.73% | 1.36% | 7.22% | 7.09% | 10.67% | 7.00% |
| ETF | -2.51% | -1.40% | 1.27% | -2.30% | 5.52% | -0.86% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-25 | 招商享诚增强债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-10-25 | 招商享诚增强债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 招商享诚增强债券型证券投资基金2022年年度报告 |