工银聚宁9个月持有期混合A
(012826)公募混合型
1.1666
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.1666
累计净值 [2026-04-22]
1.1653
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：-1.94%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：9.52%
- 最近两年：17.28%
- 最近三年：17.08%
- 成立以来：16.66%
- 成立日期：2021-08-27
- 基金经理：景晓达,周晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9510.71 | 14.88% | 79.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1192.34 | 1.86% | 9.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1158.81 | 1.81% | 9.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 138.63 | 0.22% | 1.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8035.23 | 13.05% | 79.37% |
| 金融业 | 966.95 | 1.57% | 9.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 795.79 | 1.29% | 7.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326.27 | 0.53% | 3.22% |