工银聚宁9个月持有期混合A
(012826)公募混合型
1.0313
0.48%+0.0049
单位净值 [2024-05-17]
1.0313
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.87%
- 最近一季：6.35%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：6.93%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.13%
- 成立日期：2021-08-27
- 基金经理：周晖 景晓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11735.23 | 10.55% | 42.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5499.91 | 4.94% | 20.04% |
| 金融业 | 4853.58 | 4.36% | 17.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3209.46 | 2.88% | 11.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 1800.30 | 1.62% | 6.56% |
| 租赁和商务服务业 | 320.54 | 0.29% | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.98 | 0.01% | 0.04% |
| 批发和零售业 | 7.96 | 0.01% | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 17283.50 | 14.16% | 55.08% |
| 金融业 | 4806.25 | 3.94% | 15.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2575.64 | 2.11% | 8.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 2165.43 | 1.77% | 6.90% |
| 租赁和商务服务业 | 1535.55 | 1.26% | 4.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1511.66 | 1.24% | 4.82% |
| 房地产业 | 1428.44 | 1.17% | 4.55% |
| 批发和零售业 | 40.69 | 0.03% | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.34 | 0.01% | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.03% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.01% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 5.07 | 0.00% | 0.02% |
| 采矿业 | 0.04 | 0.00% | 0.00% |