工银聚宁9个月持有期混合A
(012826)公募混合型
1.1691
0.46%+0.0054
单位净值 [2026-03-06]
1.1691
累计净值 [2026-03-06]
1.1745
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：8.78%
- 最近两年：18.59%
- 最近三年：16.57%
- 成立以来：16.91%
- 成立日期：2021-08-27
- 基金经理：景晓达,周晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||