工银聚宁9个月持有期混合C
(012827)公募混合型
1.1465
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-19]
1.1465
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.03%
- 最近一季：6.64%
- 最近半年：7.19%
- 今年以来：9.07%
- 最近一年：18.71%
- 最近两年：16.97%
- 最近三年：19.40%
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2021-08-27
- 基金经理：周晖 景晓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.91 | 6.39 | 1.92 | 22.05% | 27.83% | 4.72 | 73.83% | 68.36% | 0.25 | 3.87% | 3.58% | 0.02 | 0.25% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 6.71 | 6.16 | 1.84 | 20.99% | 27.43% | 4.34 | 70.50% | 64.75% | 0.05 | 0.76% | 0.70% | 0.05 | 0.88% | 0.81% |
| 2024-12-31 | 6.43 | 5.57 | 1.62 | 13.65% | 25.21% | 4.37 | 78.54% | 68.03% | 0.14 | 2.46% | 2.13% | 0.30 | 5.35% | 4.63% |
| 2024-06-30 | 7.43 | 6.13 | 1.83 | 8.61% | 24.58% | 5.36 | 87.44% | 72.16% | 0.22 | 3.67% | 3.03% | 0.02 | 0.28% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 9.94 | 8.37 | 2.46 | 10.54% | 24.73% | 7.30 | 87.22% | 73.38% | 0.19 | 2.23% | 1.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 14.25 | 11.13 | 3.31 | 29.71% | 23.20% | 10.32 | 64.65% | 72.40% | 0.17 | 1.54% | 1.20% | 0.46 | 4.10% | 3.20% |
| 2022-12-31 | 11.92 | 9.33 | 2.80 | 30.04% | 23.50% | 8.38 | 62.05% | 70.31% | 0.13 | 1.42% | 1.11% | 0.61 | 6.49% | 5.08% |
| 2022-06-30 | 11.68 | 10.99 | 2.94 | 20.50% | 25.19% | 8.46 | 76.99% | 72.45% | 0.25 | 2.29% | 2.15% | 0.02 | 0.22% | 0.21% |
| 2021-12-31 | 12.68 | 10.90 | 2.62 | 7.64% | 20.62% | 9.55 | 87.62% | 75.30% | 0.04 | 0.36% | 0.31% | 0.48 | 4.38% | 3.77% |