富国浦诚回报12个月持有混合C
(012829)公募混合型
1.0944
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0944
累计净值 [2026-04-22]
1.0941
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：8.53%
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：16.96%
- 最近两年：13.25%
- 最近三年：12.53%
- 成立以来：9.44%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：徐斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3885.03 | 12.84% | 63.38% |
| 采矿业 | 2244.33 | 7.42% | 36.62% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7187.48 | 13.10% | 67.65% |
| 采矿业 | 2043.49 | 3.72% | 19.23% |
| 金融业 | 763.19 | 1.39% | 7.18% |
| 教育 | 252.60 | 0.46% | 2.38% |
| 房地产业 | 251.16 | 0.46% | 2.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.34 | 0.23% | 1.19% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |