富国浦诚回报12个月持有混合C
(012829)公募混合型
1.0944
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0944
累计净值 [2026-04-22]
1.0941
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：8.53%
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：16.96%
- 最近两年：13.25%
- 最近三年：12.53%
- 成立以来：9.44%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：徐斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
实时情况
| 富国浦诚回报12个月持有混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
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| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02343 | 太平洋航运 | 1.35% | 447.20 | 1004.05 | 6.13% | 新增 |