华安CES半导体芯片行业指数发起C

(012838)公募股票型指数型
+添加自选
1.0551 2.58%+0.0265
单位净值 [2026-04-22]
1.0551
累计净值 [2026-04-22]
1.0823 2.58%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.92%
  • 最近一季：-4.46%
  • 最近半年：10.27%
  • 今年以来：11.76%
  • 最近一年：51.66%
  • 最近两年：128.23%
  • 最近三年：49.11%
  • 成立以来：5.51%
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金经理：刘璇子
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 23172.07 79.88% 84.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 4296.86 14.81% 15.64%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 22020.46 81.33% 86.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3585.88 13.24% 14.00%