华安CES半导体芯片行业指数发起C
(012838)公募股票型指数型
1.0551
2.58%+0.0265
单位净值 [2026-04-22]
1.0551
累计净值 [2026-04-22]
1.0823
2.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.92%
- 最近一季：-4.46%
- 最近半年：10.27%
- 今年以来：11.76%
- 最近一年：51.66%
- 最近两年：128.23%
- 最近三年：49.11%
- 成立以来：5.51%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||