大成悦享生活混合C
(012849)公募混合型
0.8393
0.53%+0.0044
单位净值 [2026-04-21]
0.8393
累计净值 [2026-04-21]
0.8437
0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：-5.40%
- 最近半年：-6.16%
- 今年以来：-2.61%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：14.14%
- 最近三年：-4.43%
- 成立以来：-16.07%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：齐炜中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
实时情况
| 大成悦享生活混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02367 | 巨子生物 | 2.10% | 10.28 | 331.65 | 2.59% | 新增 |
| 2 | 00013 | 和黄医药 | 1.83% | 11.15 | 289.99 | 2.27% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06606 | 诺辉健康 | 2.22% | 16.41 | 413.68 | 2.73% | 新增 |
| 2 | 02367 | 巨子生物 | 1.92% | 11.18 | 358.71 | 2.37% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1.84% | 3.04 | 342.78 | 2.26% | 新增 |