大成悦享生活混合C
(012849)公募混合型
0.8366
-0.32%-0.0027
单位净值 [2026-04-22]
0.8366
累计净值 [2026-04-22]
0.8339
-0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.61%
- 最近一季：-4.72%
- 最近半年：-5.16%
- 今年以来：-2.92%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：-4.74%
- 成立以来：-16.34%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：齐炜中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.35 | 1.34 | 1.23 | 91.28% | 91.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.29% | 8.21% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 1.59 | 1.58 | 1.33 | 83.79% | 83.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 15.79% | 15.65% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 1.43 | 1.41 | 1.21 | 84.35% | 84.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 14.42% | 14.20% | 0.02 | 1.23% | 1.22% |
| 2024-06-30 | 1.44 | 1.40 | 1.11 | 76.72% | 77.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 23.26% | 22.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.59 | 1.58 | 1.28 | 80.55% | 80.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 19.35% | 19.29% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.89 | 1.86 | 1.52 | 80.17% | 80.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 18.93% | 18.72% | 0.02 | 0.90% | 0.89% |
| 2022-12-31 | 2.19 | 2.18 | 1.94 | 88.43% | 88.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 11.24% | 11.20% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2022-06-30 | 2.64 | 2.61 | 2.24 | 84.51% | 84.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 15.45% | 15.28% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |