银华顺益一年定开债
(012856)公募债券型
1.0211
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.0791
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.42%
- 最近半年:2.56%
- 今年以来:1.92%
- 最近一年:3.70%
- 最近两年:5.48%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.28%
- 成立日期:2021-11-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:42.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:57.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.013000 | 2024-03-14 |
2 | 0.010000 | 2023-09-14 |
3 | 0.005000 | 2023-05-18 |
4 | 0.007000 | 2023-03-27 |
5 | 0.010000 | 2022-09-26 |
6 | 0.005000 | 2022-03-14 |