银华顺益一年定开债
(012856)公募债券型
1.0146
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1226
累计净值 [2026-03-06]
1.0145
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-1.23%
- 最近两年：-1.25%
- 最近三年：0.66%
- 成立以来：1.46%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：57.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-03 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-14 |