银华顺益一年定开债
(012856)公募债券型
1.0263
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1343
累计净值 [2026-06-05]
1.0260
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：14.15%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：56.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-03 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-14 |