银华顺益一年定开债
(012856)公募债券型
1.0211
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.0791
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.28%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 57.04 | 43.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.82 | 99.49% | 99.61% | 0.22 | 0.51% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 101.95 | 63.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 101.93 | 99.97% | 99.98% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 93.90 | 63.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.18 | 98.86% | 99.23% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.70 | 1.11% | 0.75% |
| 2023-03-31 | 92.15 | 63.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.13 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 81.33 | 63.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.32 | 99.97% | 99.98% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 99.26 | 80.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.25 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 92.10 | 80.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.08 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 110.91 | 80.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.89 | 137.79% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |