银华顺益一年定开债
(012856)公募债券型
1.0211
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.0791
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.28%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
基本信息
| 基金简称 | 银华顺益一年定开债 | 基金全称 | 银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012856 | 成立日期 | 2021-11-26 |
| 基金总份额(亿份) | 42.98亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 57.04亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 通过研判债券市场的收益率变化,在严格控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过精选债券,获取优化收益。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 | ||