易方达标普500指数人民币C
(012860)公募QDIILOF指数型
2.9947
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-25]
2.9947
累计净值 [2026-06-25]
3.0053
-0.38%
净值估算 [2026-07-13 14:25]
- 最近一月：-1.66%
- 最近一季：9.87%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：13.94%
- 最近两年：25.84%
- 最近三年：54.06%
- 成立以来：74.96%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.9947 | 2.9947 | +0.01% |
| 2026-06-24 | 2.9945 | 2.9945 | -0.06% |
| 2026-06-23 | 2.9964 | 2.9964 | -1.33% |
| 2026-06-22 | 3.0369 | 3.0369 | -0.33% |
| 2026-06-18 | 3.0471 | 3.0471 | +1.07% |
| 2026-06-17 | 3.0149 | 3.0149 | -1.17% |
| 2026-06-16 | 3.0507 | 3.0507 | -0.51% |
| 2026-06-15 | 3.0664 | 3.0664 | +1.54% |
| 2026-06-12 | 3.0199 | 3.0199 | +0.42% |
| 2026-06-11 | 3.0072 | 3.0072 | +1.68% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-06-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普500指数人民币C | -1.72% | -1.66% | 9.87% | 2.83% | 13.94% | 4.20% |
| 同类型排名 | 63/719 | 30/719 | 28/719 | 30/719 | 32/719 | 30/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
