易方达标普500指数人民币C
(012860)公募QDII
1.7525
0.15%+0.0026
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.52%
- 最近一季:-2.77%
- 最近半年:2.70%
- 今年以来:-7.00%
- 最近一年:-5.56%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.39%
- 成立日期:2021-07-19
- 基金经理:FAN BING(范冰)
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.8244 |
1.8244 |
2.66% |
2 |
2022-11-29 |
1.7772 |
1.7772 |
0.37% |
3 |
2022-11-28 |
1.7706 |
1.7706 |
-1.10% |
4 |
2022-11-25 |
1.7903 |
1.7903 |
0.17% |
5 |
2022-11-24 |
1.7873 |
1.7873 |
-0.12% |
6 |
2022-11-23 |
1.7894 |
1.7894 |
0.02% |
7 |
2022-11-22 |
1.7891 |
1.7891 |
1.89% |
8 |
2022-11-21 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.14% |
9 |
2022-11-18 |
1.7585 |
1.7585 |
1.07% |
10 |
2022-11-17 |
1.7398 |
1.7398 |
0.13% |
11 |
2022-11-16 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.86% |
12 |
2022-11-15 |
1.7525 |
1.7525 |
0.15% |
13 |
2022-11-14 |
1.7499 |
1.7499 |
-2.23% |
14 |
2022-11-11 |
1.7899 |
1.7899 |
0.16% |
15 |
2022-11-10 |
1.7871 |
1.7871 |
5.59% |
16 |
2022-11-09 |
1.6925 |
1.6925 |
-1.90% |
17 |
2022-11-08 |
1.7253 |
1.7253 |
0.33% |
18 |
2022-11-07 |
1.7197 |
1.7197 |
0.53% |
19 |
2022-11-04 |
1.7106 |
1.7106 |
1.42% |
20 |
2022-11-03 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.65% |