易方达标普500指数人民币C
(012860)公募QDII
1.7525
0.15%+0.0026
单位净值 [2022-11-15]
1.7525
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.52%
- 最近一季:-2.77%
- 最近半年:2.70%
- 今年以来:-7.00%
- 最近一年:-5.56%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.39%
- 成立日期:2021-07-19
- 基金经理:FAN BING(范冰)
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 11213.15 | 25.55% | 28.80% |
金融 | 5038.04 | 11.48% | 12.94% |
保健 | 4887.57 | 11.14% | 12.55% |
非必需消费品 | 4242.46 | 9.67% | 10.90% |
工业 | 3447.66 | 7.86% | 8.86% |
电信服务 | 3337.55 | 7.60% | 8.57% |
必需消费品 | 2384.62 | 5.43% | 6.13% |
能源 | 1509.05 | 3.44% | 3.88% |
房地产 | 993.77 | 2.26% | 2.55% |
材料 | 955.45 | 2.18% | 2.45% |
公用事业 | 922.19 | 2.10% | 2.37% |
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 11065.70 | 25.46% | 27.45% |
保健 | 5387.86 | 12.40% | 13.37% |
金融 | 5163.52 | 11.88% | 12.81% |
非必需消费品 | 4308.76 | 9.91% | 10.69% |
电信服务 | 3572.70 | 8.22% | 8.86% |
工业 | 3346.93 | 7.70% | 8.30% |
必需消费品 | 2648.57 | 6.09% | 6.57% |
能源 | 1892.37 | 4.35% | 4.69% |
材料 | 988.57 | 2.27% | 2.45% |
公用事业 | 974.62 | 2.24% | 2.42% |
房地产 | 959.76 | 2.21% | 2.38% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 12693.92 | 26.13% | 28.21% |
保健 | 6034.67 | 12.42% | 13.41% |
金融 | 5588.68 | 11.50% | 12.42% |
非必需消费品 | 4802.26 | 9.88% | 10.67% |
工业 | 3833.46 | 7.89% | 8.52% |
电信服务 | 3772.73 | 7.76% | 8.38% |
必需消费品 | 2999.46 | 6.17% | 6.67% |
能源 | 1848.50 | 3.80% | 4.11% |
公用事业 | 1166.31 | 2.40% | 2.59% |
材料 | 1132.78 | 2.33% | 2.52% |
房地产 | 1128.68 | 2.32% | 2.51% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 11468.75 | 24.20% | 26.08% |
保健 | 6246.56 | 13.18% | 14.20% |
金融 | 5673.30 | 11.97% | 12.90% |
非必需消费品 | 4458.99 | 9.41% | 10.14% |
工业 | 3812.20 | 8.04% | 8.67% |
电信服务 | 3565.98 | 7.52% | 8.11% |
必需消费品 | 3181.59 | 6.71% | 7.23% |
能源 | 2026.23 | 4.27% | 4.61% |
公用事业 | 1259.90 | 2.66% | 2.86% |
材料 | 1162.13 | 2.45% | 2.64% |
房地产 | 1126.73 | 2.38% | 2.56% |