易方达标普500指数美元汇C
(012861)公募权益被动型QDIILOF指数型
0.4568
-0.02%-0.0001
单位净值 [2026-08-26]
0.4568
累计净值 [2026-08-26]
0.4587
+0.42%
净值估算(复权) [2026-08-27 15:00]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：10.63%
- 今年以来：11.71%
- 最近一年：17.82%
- 最近两年：33.53%
- 最近三年：67.33%
- 成立以来：72.70%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.4568 | 0.4568 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 0.4569 | 0.4569 | +0.31% |
| 2026-08-24 | 0.4555 | 0.4555 | -0.28% |
| 2026-08-21 | 0.4568 | 0.4568 | +0.42% |
| 2026-08-20 | 0.4549 | 0.4549 | -0.81% |
| 2026-08-19 | 0.4586 | 0.4586 | +0.20% |
| 2026-08-18 | 0.4577 | 0.4577 | -0.65% |
| 2026-08-17 | 0.4607 | 0.4607 | -0.50% |
| 2026-08-14 | 0.4630 | 0.4630 | -0.15% |
| 2026-08-13 | 0.4637 | 0.4637 | +0.61% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普500指数美元汇C | -0.39% | 3.35% | 1.87% | 10.63% | 17.82% | 11.71% |
| 同类型排名 | 147/719 | 101/719 | 63/719 | 68/719 | 84/719 | 81/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
