易方达标普500指数美元汇C
(012861)公募QDIILOF指数型
0.4250
-0.23%-0.0010
单位净值 [2026-04-20]
0.4250
累计净值 [2026-04-20]
0.4240
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.78%
- 最近一季：4.63%
- 最近半年：6.65%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：32.65%
- 最近两年：34.11%
- 最近三年：65.50%
- 成立以来：60.68%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 47436.29 | 29.07% | 34.46% |
| 金融 | 18464.74 | 11.32% | 13.41% |
| 电信服务 | 14565.12 | 8.93% | 10.58% |
| 非必需消费品 | 14331.97 | 8.78% | 10.41% |
| 保健 | 13187.21 | 8.08% | 9.58% |
| 工业 | 11215.48 | 6.87% | 8.15% |
| 必需消费品 | 6479.46 | 3.97% | 4.71% |
| 能源 | 3880.44 | 2.38% | 2.82% |
| 公用事业 | 3090.19 | 1.89% | 2.24% |
| 材料 | 2529.39 | 1.55% | 1.84% |
| 房地产 | 2492.63 | 1.53% | 1.81% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 31532.25 | 31.04% | 33.11% |
| 金融 | 13359.40 | 13.15% | 14.03% |
| 非必需消费品 | 9869.79 | 9.72% | 10.36% |
| 电信服务 | 9279.00 | 9.13% | 9.74% |
| 保健 | 8860.59 | 8.72% | 9.30% |
| 工业 | 8198.52 | 8.07% | 8.61% |
| 必需消费品 | 5240.43 | 5.16% | 5.50% |
| 能源 | 2848.40 | 2.80% | 2.99% |
| 公用事业 | 2291.66 | 2.26% | 2.41% |
| 房地产 | 1944.37 | 1.91% | 2.04% |
| 材料 | 1802.78 | 1.77% | 1.89% |