易方达标普500指数美元汇C
(012861)公募QDII
0.4250
-0.23%-0.0010
单位净值 [2026-04-20]
0.4250
累计净值 [2026-04-20]
0.4240
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.78%
- 最近一季：4.63%
- 最近半年：6.65%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：32.65%
- 最近两年：34.11%
- 最近三年：65.50%
- 成立以来：60.68%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.4250 | 0.4250 | -0.23% |
| 2026-04-17 | 0.4260 | 0.4260 | +1.14% |
| 2026-04-16 | 0.4212 | 0.4212 | +0.24% |
| 2026-04-15 | 0.4202 | 0.4202 | +0.77% |
| 2026-04-14 | 0.4170 | 0.4170 | +1.12% |
| 2026-04-13 | 0.4124 | 0.4124 | +0.95% |
| 2026-04-10 | 0.4085 | 0.4085 | -0.10% |
| 2026-04-09 | 0.4089 | 0.4089 | +0.59% |
| 2026-04-08 | 0.4065 | 0.4065 | +2.42% |
| 2026-04-07 | 0.3969 | 0.3969 | +0.51% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普500指数美元汇C | 3.06% | 8.78% | 4.63% | 6.65% | 32.65% | 3.94% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘依姗 上任时间：2025-04-11
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生 展开∨ 收起∧