易方达纳斯达克100美元汇C
(012871)公募QDII
0.2776
1.42%+0.0040
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:10.33%
- 最近一季:-12.70%
- 最近半年:-4.31%
- 今年以来:-26.95%
- 最近一年:-26.42%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-21.54%
- 成立日期:2021-07-23
- 基金经理:FAN BING(范冰)
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.2807 |
0.2807 |
4.35% |
2 |
2022-11-29 |
0.2690 |
0.2690 |
-0.74% |
3 |
2022-11-28 |
0.2710 |
0.2710 |
-1.38% |
4 |
2022-11-25 |
0.2748 |
0.2748 |
-0.65% |
5 |
2022-11-23 |
0.2766 |
0.2766 |
0.95% |
6 |
2022-11-22 |
0.2740 |
0.2740 |
1.37% |
7 |
2022-11-21 |
0.2703 |
0.2703 |
-1.03% |
8 |
2022-11-18 |
0.2731 |
0.2731 |
-0.07% |
9 |
2022-11-17 |
0.2733 |
0.2733 |
-0.22% |
10 |
2022-11-16 |
0.2739 |
0.2739 |
-1.33% |
11 |
2022-11-15 |
0.2776 |
0.2776 |
1.42% |
12 |
2022-11-14 |
0.2737 |
0.2737 |
-0.83% |
13 |
2022-11-11 |
0.2760 |
0.2760 |
1.77% |
14 |
2022-11-10 |
0.2712 |
0.2712 |
6.98% |
15 |
2022-11-09 |
0.2535 |
0.2535 |
-2.24% |
16 |
2022-11-08 |
0.2593 |
0.2593 |
0.70% |
17 |
2022-11-07 |
0.2575 |
0.2575 |
1.06% |
18 |
2022-11-04 |
0.2548 |
0.2548 |
1.47% |
19 |
2022-11-03 |
0.2511 |
0.2511 |
-1.88% |
20 |
2022-11-02 |
0.2559 |
0.2559 |
-3.18% |