1.0667
1.76%+0.0184
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：5.60%
- 最近一季：-4.00%
- 最近半年：9.78%
- 今年以来：8.11%
- 最近一年：34.84%
- 最近两年：55.09%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：林小聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：林小聪
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13069.70 |
63.01% |
77.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2793.83 |
13.47% |
16.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
349.35 |
1.68% |
2.08% |
| 房地产业 |
131.42 |
0.63% |
0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
128.07 |
0.62% |
0.76% |
| 采矿业 |
117.62 |
0.57% |
0.70% |
| 批发和零售业 |
68.12 |
0.33% |
0.41% |
| 租赁和商务服务业 |
42.96 |
0.21% |
0.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.40 |
0.13% |
0.16% |
| 住宿和餐饮业 |
20.72 |
0.10% |
0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13.26 |
0.06% |
0.08% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9378.30 |
42.19% |
58.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3789.70 |
17.05% |
23.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
739.19 |
3.33% |
4.58% |
| 金融业 |
300.85 |
1.35% |
1.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
294.40 |
1.32% |
1.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
274.53 |
1.24% |
1.70% |
| 批发和零售业 |
270.40 |
1.22% |
1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
252.24 |
1.13% |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
191.01 |
0.86% |
1.18% |
| 租赁和商务服务业 |
162.52 |
0.73% |
1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
156.09 |
0.70% |
0.97% |
| 房地产业 |
107.06 |
0.48% |
0.66% |
| 卫生和社会工作 |
70.82 |
0.32% |
0.44% |
| 采矿业 |
64.10 |
0.29% |
0.40% |
| 建筑业 |
53.66 |
0.24% |
0.33% |
| 住宿和餐饮业 |
19.64 |
0.09% |
0.12% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10115.44 |
47.64% |
58.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4538.74 |
21.37% |
26.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
682.25 |
3.21% |
3.93% |
| 金融业 |
454.72 |
2.14% |
2.62% |
| 批发和零售业 |
314.87 |
1.48% |
1.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
266.19 |
1.25% |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
265.52 |
1.25% |
1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
153.28 |
0.72% |
0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
148.89 |
0.70% |
0.86% |
| 采矿业 |
141.10 |
0.66% |
0.81% |
| 租赁和商务服务业 |
126.41 |
0.60% |
0.73% |
| 房地产业 |
90.36 |
0.43% |
0.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
63.45 |
0.30% |
0.37% |
| 建筑业 |
8.37 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10786.29 |
53.04% |
73.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1477.48 |
7.27% |
10.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
557.23 |
2.74% |
3.78% |
| 金融业 |
453.89 |
2.23% |
3.08% |
| 建筑业 |
429.69 |
2.11% |
2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
342.66 |
1.69% |
2.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
319.42 |
1.57% |
2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
149.01 |
0.73% |
1.01% |
| 采矿业 |
92.05 |
0.45% |
0.63% |
| 房地产业 |
46.76 |
0.23% |
0.32% |
| 租赁和商务服务业 |
44.28 |
0.22% |
0.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.44 |
0.13% |
0.17% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16009.03 |
47.81% |
55.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9098.09 |
27.17% |
31.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
787.09 |
2.35% |
2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
602.97 |
1.80% |
2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
464.01 |
1.39% |
1.62% |
| 金融业 |
396.42 |
1.18% |
1.39% |
| 建筑业 |
316.08 |
0.94% |
1.11% |
| 租赁和商务服务业 |
175.31 |
0.52% |
0.61% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
147.92 |
0.44% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
137.66 |
0.41% |
0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
128.15 |
0.38% |
0.45% |
| 教育 |
94.15 |
0.28% |
0.33% |
| 采矿业 |
77.25 |
0.23% |
0.27% |
| 卫生和社会工作 |
76.41 |
0.23% |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
69.80 |
0.21% |
0.24% |
| 住宿和餐饮业 |
16.90 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19355.30 |
55.99% |
73.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4214.92 |
12.19% |
16.06% |
| 建筑业 |
666.10 |
1.93% |
2.54% |
| 租赁和商务服务业 |
355.47 |
1.03% |
1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
284.94 |
0.82% |
1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
238.56 |
0.69% |
0.91% |
| 金融业 |
201.20 |
0.58% |
0.77% |
| 批发和零售业 |
198.52 |
0.57% |
0.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
176.38 |
0.51% |
0.67% |
| 房地产业 |
175.52 |
0.51% |
0.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
174.20 |
0.50% |
0.66% |
| 住宿和餐饮业 |
123.37 |
0.36% |
0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51.44 |
0.15% |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
17.56 |
0.05% |
0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.27 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31835.18 |
78.51% |
86.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1397.27 |
3.45% |
3.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
824.68 |
2.03% |
2.25% |
| 金融业 |
613.76 |
1.51% |
1.67% |
| 卫生和社会工作 |
571.85 |
1.41% |
1.56% |
| 建筑业 |
474.87 |
1.17% |
1.29% |
| 租赁和商务服务业 |
297.82 |
0.73% |
0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
297.47 |
0.73% |
0.81% |
| 批发和零售业 |
244.72 |
0.60% |
0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
80.70 |
0.20% |
0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52.52 |
0.13% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
37.44 |
0.09% |
0.10% |