国泰景气优选混合A
(012880)公募混合型
0.9883
-0.25%-0.0025
单位净值 [2025-09-19]
0.9883
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：22.56%
- 最近半年：15.66%
- 今年以来：32.07%
- 最近一年：62.92%
- 最近两年：18.70%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：-1.17%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：林小聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.10 | 2.07 | 1.79 | 85.46% | 85.62% | 0.12 | 5.75% | 5.69% | 0.16 | 7.84% | 7.75% | 0.02 | 0.95% | 0.94% |
| 2025-06-30 | 2.26 | 2.22 | 1.75 | 77.32% | 77.65% | 0.12 | 5.27% | 5.19% | 0.39 | 17.37% | 17.11% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.13 | 2.12 | 1.84 | 86.29% | 86.34% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.24 | 11.17% | 11.13% | 0.05 | 2.48% | 2.47% |
| 2024-06-30 | 2.05 | 2.03 | 1.56 | 75.68% | 75.88% | 0.13 | 6.58% | 6.53% | 0.26 | 13.02% | 12.91% | 0.10 | 4.72% | 4.68% |
| 2023-12-31 | 2.79 | 2.66 | 2.14 | 75.72% | 76.80% | 0.14 | 5.32% | 5.08% | 0.50 | 18.90% | 18.06% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 3.57 | 3.35 | 2.86 | 78.64% | 80.00% | 0.07 | 2.16% | 2.02% | 0.64 | 19.12% | 17.91% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 3.72 | 3.46 | 2.62 | 68.16% | 70.45% | 0.19 | 5.41% | 5.02% | 0.91 | 26.37% | 24.47% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 4.16 | 4.05 | 3.67 | 88.06% | 88.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 11.88% | 11.59% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |