华夏港股通精选股票发起式(LOF)C
(012884)公募股票型LOF
1.1122
-1.06%-0.0119
单位净值 [2026-04-22]
1.1122
累计净值 [2026-04-22]
1.1004
-1.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-8.37%
- 最近半年：-6.31%
- 今年以来：-4.62%
- 最近一年：12.96%
- 最近两年：36.27%
- 最近三年：20.34%
- 成立以来：-32.52%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：胡一立,黄芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 689.58 | 4.81% | 55.85% |
| 金融业 | 447.17 | 3.12% | 36.22% |
| 批发和零售业 | 97.84 | 0.68% | 7.92% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 855.96 | 4.74% | 85.35% |
| 批发和零售业 | 146.91 | 0.81% | 14.65% |