华夏港股通精选股票发起式(LOF)C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	6.02	2046.09	10.48%	-0.81 (-13.46%)
2	00005	汇丰控股	6.09%	21.88	1363.91	6.99%	-7.68 (-35.10%)
3	01398	工商银行	5.73%	302.70	1281.88	6.57%	新增
4	00941	中国移动	4.43%	14.10	990.90	5.08%	1.15 (8.16%)
5	03690	美团-W	4.29%	9.48	961.06	4.92%	1.56 (16.46%)
6	00857	中国石油股份	3.70%	114.80	827.73	4.24%	-52.80 (-45.99%)
7	00883	中国海洋石油	3.18%	34.80	711.45	3.64%	5.60 (16.09%)
8	02899	紫金矿业	2.67%	39.80	598.63	3.07%	新增
9	01810	小米集团-W	2.64%	39.24	590.21	3.02%	新增
10	01211	比亚迪股份	2.22%	2.35	497.59	2.55%	0.20 (8.51%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	6.02	2046.09	10.48%	-0.81 (-13.46%)
2	00005	汇丰控股	6.09%	21.88	1363.91	6.99%	-7.68 (-35.10%)
3	01398	工商银行	5.73%	302.70	1281.88	6.57%	新增
4	00941	中国移动	4.43%	14.10	990.90	5.08%	1.15 (8.16%)
5	03690	美团-W	4.29%	9.48	961.06	4.92%	1.56 (16.46%)
6	00857	中国石油股份	3.70%	114.80	827.73	4.24%	-52.80 (-45.99%)
7	00883	中国海洋石油	3.18%	34.80	711.45	3.64%	5.60 (16.09%)
8	02899	紫金矿业	2.67%	39.80	598.63	3.07%	新增
9	01810	小米集团-W	2.64%	39.24	590.21	3.02%	新增
10	01211	比亚迪股份	2.22%	2.35	497.59	2.55%	0.20 (8.51%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	6.83	1817.23	10.16%	-4.67 (-68.37%)
2	09979	绿城管理控股	9.04%	352.20	1713.95	9.59%	-225.90 (-64.14%)
3	00005	汇丰控股	8.90%	29.56	1687.64	9.44%	9.40 (31.80%)
4	01299	友邦保险	5.80%	17.84	1100.16	6.15%	1.42 (7.96%)
5	01024	快手-W	5.35%	21.14	1014.39	5.67%	-19.96 (-94.42%)
6	00857	中国石油股份	4.13%	167.60	783.71	4.38%	51.60 (30.79%)
7	00941	中国移动	4.01%	12.95	760.46	4.25%	-5.85 (-45.17%)
8	03690	美团-W	3.10%	7.92	587.67	3.29%	-12.73 (-160.77%)
9	00921	海信家电	2.79%	34.60	528.65	2.96%	新增
10	09896	名创优品	2.65%	13.80	502.11	2.81%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	6.83	1817.23	10.16%	-4.67 (-68.37%)
2	09979	绿城管理控股	9.04%	352.20	1713.95	9.59%	-225.90 (-64.14%)
3	00005	汇丰控股	8.90%	29.56	1687.64	9.44%	9.40 (31.80%)
4	01299	友邦保险	5.80%	17.84	1100.16	6.15%	1.42 (7.96%)
5	01024	快手-W	5.35%	21.14	1014.39	5.67%	-19.96 (-94.42%)
6	00857	中国石油股份	4.13%	167.60	783.71	4.38%	51.60 (30.79%)
7	00941	中国移动	4.01%	12.95	760.46	4.25%	-5.85 (-45.17%)
8	03690	美团-W	3.10%	7.92	587.67	3.29%	-12.73 (-160.77%)
9	00921	海信家电	2.79%	34.60	528.65	2.96%	新增
10	09896	名创优品	2.65%	13.80	502.11	2.81%	新增
11	01109	华润置地	2.49%	18.60	471.96	2.64%	---
12	01211	比亚迪股份	2.20%	2.15	417.73	2.34%	---
13	01910	新秀丽	2.20%	17.88	417.23	2.33%	---
14	00388	香港交易所	2.06%	1.61	391.02	2.19%	---
15	00902	华能国际电力股份	1.93%	97.60	366.17	2.05%	---
16	02601	中国太保	1.82%	24.14	344.77	1.93%	---
17	00883	中国海洋石油	1.81%	29.20	344.00	1.92%	---
18	00728	中国电信	1.67%	93.20	315.88	1.77%	---
19	00780	同程旅行	1.61%	23.36	305.68	1.71%	---
20	00992	联想集团	1.52%	29.20	288.96	1.62%	---
21	01585	雅迪控股	1.46%	22.20	276.02	1.54%	---
22	00027	银河娱乐	1.44%	6.90	273.57	1.53%	---
23	01088	中国神华	1.27%	9.95	241.20	1.35%	---
24	01288	农业银行	1.21%	84.00	229.13	1.28%	---
25	03988	中国银行	1.20%	84.40	227.93	1.27%	---
26	01171	兖矿能源	1.19%	16.80	225.93	1.26%	---
27	00995	安徽皖通高速公路	1.16%	31.40	219.11	1.23%	---
28	00285	比亚迪电子	1.11%	6.35	210.61	1.18%	---
29	00013	和黄医药	1.08%	7.85	204.17	1.14%	---
30	01177	中国生物制药	1.07%	64.80	203.77	1.14%	---
31	01801	信达生物	1.07%	5.25	203.39	1.14%	---
32	00753	中国国航	1.04%	44.00	196.98	1.10%	---
33	00425	敏实集团	0.98%	13.00	185.90	1.04%	---
34	00386	中国石油化工股份	0.94%	48.00	177.91	1.00%	---
35	00354	中国软件国际	0.76%	26.60	144.39	0.81%	---
36	02020	安踏体育	0.55%	1.52	104.34	0.58%	---
37	09926	康方生物	0.53%	2.40	100.92	0.56%	---
38	02338	潍柴动力	0.53%	8.50	100.45	0.56%	---
39	03908	中金公司	0.53%	9.76	101.36	0.57%	---
40	09868	小鹏汽车-W	0.49%	1.79	91.97	0.51%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.76%	11.50	3515.88	11.04%	-34.78 (-302.44%)
2	09979	绿城管理控股	9.20%	578.10	3315.24	10.41%	-148.70 (-25.72%)
3	03690	美团-W	6.46%	20.65	2328.23	7.31%	-54.57 (-264.30%)
4	01024	快手-W	5.63%	41.10	2029.19	6.37%	-163.89 (-398.76%)
5	02273	固生堂	5.11%	40.16	1840.23	5.78%	-40.41 (-100.62%)
6	02318	中国平安	3.95%	30.95	1422.48	4.47%	0.90 (2.91%)
7	01299	友邦保险	3.32%	16.42	1197.49	3.76%	-20.46 (-124.60%)
8	00005	汇丰控股	3.15%	20.16	1133.81	3.56%	新增
9	02601	中国太保	3.09%	59.66	1113.86	3.50%	新增
10	00941	中国移动	3.08%	18.80	1110.19	3.49%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.76%	11.50	3515.88	11.04%	-34.78 (-302.44%)
2	09979	绿城管理控股	9.20%	578.10	3315.24	10.41%	-148.70 (-25.72%)
3	03690	美团-W	6.46%	20.65	2328.23	7.31%	-54.57 (-264.30%)
4	01024	快手-W	5.63%	41.10	2029.19	6.37%	-163.89 (-398.76%)
5	02273	固生堂	5.11%	40.16	1840.23	5.78%	-40.41 (-100.62%)
6	02318	中国平安	3.95%	30.95	1422.48	4.47%	0.90 (2.91%)
7	01299	友邦保险	3.32%	16.42	1197.49	3.76%	-20.46 (-124.60%)
8	00005	汇丰控股	3.15%	20.16	1133.81	3.56%	新增
9	02601	中国太保	3.09%	59.66	1113.86	3.50%	新增
10	00941	中国移动	3.08%	18.80	1110.19	3.49%	新增
11	01109	华润置地	3.08%	36.20	1108.07	3.48%	---
12	01209	华润万象生活	2.68%	26.90	964.77	3.03%	---
13	00902	华能国际电力股份	2.56%	204.20	922.51	2.90%	---
14	00168	青岛啤酒股份	1.82%	10.00	656.45	2.06%	---
15	00883	中国海洋石油	1.72%	60.00	619.57	1.95%	---
16	02669	中海物业	1.66%	82.00	596.50	1.87%	---
17	00857	中国石油股份	1.61%	116.00	579.67	1.82%	---
18	00388	香港交易所	1.59%	2.10	571.55	1.80%	---
19	02015	理想汽车-W	1.39%	4.01	500.96	1.57%	---
20	01211	比亚迪股份	1.25%	1.95	449.47	1.41%	---
21	00780	同程旅行	1.19%	28.32	427.69	1.34%	---
22	01896	猫眼娱乐	1.13%	61.72	408.01	1.28%	---
23	06616	环球新材国际	1.13%	100.50	405.85	1.27%	---
24	02899	紫金矿业	1.10%	37.40	396.54	1.25%	---
25	03888	金山软件	1.09%	13.78	391.95	1.23%	---
26	00027	银河娱乐	1.09%	8.60	394.07	1.24%	---
27	01088	中国神华	1.05%	17.20	379.80	1.19%	---
28	00981	中芯国际	1.04%	19.85	373.35	1.17%	---
29	00631	三一国际	0.97%	36.90	349.06	1.10%	---
30	01797	东方甄选	0.95%	14.55	342.08	1.07%	---
31	01071	华电国际电力股份	0.93%	89.00	335.61	1.05%	---
32	00763	中兴通讯	0.68%	8.42	243.76	0.77%	---
33	01171	兖矿能源	0.56%	9.80	202.84	0.64%	---
34	06078	海吉亚医疗	0.50%	4.58	179.04	0.56%	---
35	09926	康方生物	0.49%	5.40	176.00	0.55%	---
36	00991	大唐发电	0.48%	127.60	174.11	0.55%	---
37	01415	高伟电子	0.48%	13.00	173.55	0.55%	---
38	01818	招金矿业	0.45%	18.05	162.76	0.51%	---
39	01072	东方电气	0.45%	17.66	163.15	0.51%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.51%	46.28	13807.74	10.28%	-8.83 (-19.08%)
2	01024	快手-W	8.97%	204.99	13010.07	9.68%	20.15 (9.83%)
3	03690	美团-W	8.09%	75.22	11738.40	8.74%	-7.73 (-10.28%)
4	01797	东方甄选	5.24%	162.10	7601.95	5.66%	新增
5	00388	香港交易所	2.96%	14.25	4292.25	3.19%	-2.12 (-14.88%)
6	09979	绿城管理控股	2.68%	726.80	3895.37	2.90%	新增
7	02273	固生堂	2.50%	80.57	3634.52	2.70%	新增
8	00027	银河娱乐	2.40%	75.70	3489.22	2.60%	-13.90 (-18.36%)
9	01896	猫眼娱乐	2.33%	420.36	3383.21	2.52%	新增
10	01299	友邦保险	1.97%	36.88	2859.52	2.13%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.51%	46.28	13807.74	10.28%	-8.83 (-19.08%)
2	01024	快手-W	8.97%	204.99	13010.07	9.68%	20.15 (9.83%)
3	03690	美团-W	8.09%	75.22	11738.40	8.74%	-7.73 (-10.28%)
4	01797	东方甄选	5.24%	162.10	7601.95	5.66%	新增
5	00388	香港交易所	2.96%	14.25	4292.25	3.19%	-2.12 (-14.88%)
6	09979	绿城管理控股	2.68%	726.80	3895.37	2.90%	新增
7	02273	固生堂	2.50%	80.57	3634.52	2.70%	新增
8	00027	银河娱乐	2.40%	75.70	3489.22	2.60%	-13.90 (-18.36%)
9	01896	猫眼娱乐	2.33%	420.36	3383.21	2.52%	新增
10	01299	友邦保险	1.97%	36.88	2859.52	2.13%	新增
11	06078	海吉亚医疗	1.68%	48.64	2433.12	1.81%	---
12	01385	上海复旦	1.65%	90.60	2387.44	1.78%	---
13	01789	爱康医疗	1.64%	271.80	2376.92	1.77%	---
14	02313	申洲国际	1.51%	28.02	2197.58	1.64%	---
15	01030	新城发展	1.50%	841.20	2171.60	1.62%	---
16	00914	海螺水泥	1.49%	88.75	2164.28	1.61%	---
17	00839	中教控股	1.45%	233.00	2102.13	1.56%	---
18	06618	京东健康	1.42%	32.42	2066.60	1.54%	---
19	01072	东方电气	1.36%	166.54	1975.60	1.47%	---
20	00853	微创医疗	1.32%	104.29	1914.42	1.42%	---
21	02382	舜宇光学科技	1.19%	20.79	1724.33	1.28%	---
22	00268	金蝶国际	1.11%	107.40	1605.99	1.20%	---
23	02689	玖龙纸业	1.09%	249.50	1586.84	1.18%	---
24	00175	吉利汽车	1.05%	149.50	1522.40	1.13%	---
25	01908	建发国际集团	1.02%	72.60	1475.37	1.10%	---
26	03808	中国重汽	1.01%	150.50	1462.68	1.09%	---
27	02628	中国人寿	0.99%	119.90	1435.18	1.07%	---
28	01398	工商银行	0.98%	397.30	1426.68	1.06%	---
29	02318	中国平安	0.96%	30.05	1386.43	1.03%	---
30	06690	海尔智家	0.95%	58.00	1378.14	1.03%	---
31	01308	海丰国际	0.94%	87.60	1358.43	1.01%	---
32	02600	中国铝业	0.94%	458.60	1360.05	1.01%	---
33	03888	金山软件	0.94%	58.72	1369.02	1.02%	---
34	02899	紫金矿业	0.90%	138.00	1304.21	0.97%	---
35	02015	理想汽车-W	0.88%	18.59	1275.33	0.95%	---
36	01157	中联重科	0.87%	382.40	1260.45	0.94%	---
37	02202	万科企业	0.84%	85.94	1212.93	0.90%	---
38	00868	信义玻璃	0.80%	89.50	1162.44	0.87%	---
39	02007	碧桂园	0.73%	442.20	1054.66	0.78%	---
40	00819	天能动力	0.70%	138.60	1020.17	0.76%	---
41	00669	创科实业	0.60%	11.15	867.51	0.65%	---
42	02013	微盟集团	0.57%	139.00	826.94	0.62%	---
43	00291	华润啤酒	0.52%	15.40	750.41	0.56%	---
44	01658	邮储银行	0.51%	171.90	744.73	0.55%	---
45	00696	中国民航信息网络	0.51%	50.20	739.90	0.55%	---
46	00960	龙湖集团	0.50%	33.70	731.51	0.54%	---
47	00883	中国海洋石油	0.49%	79.10	705.16	0.52%	---
48	02331	李宁	0.49%	11.75	711.10	0.53%	---
49	01997	九龙仓置业	0.49%	17.60	715.33	0.53%	---
50	00772	阅文集团	0.48%	25.86	699.93	0.52%	---
51	01448	福寿园	0.48%	117.50	703.23	0.52%	---
52	00857	中国石油股份	0.48%	219.80	700.94	0.52%	---
53	02319	蒙牛乳业	0.47%	21.60	683.03	0.51%	---
54	00285	比亚迪电子	0.47%	30.35	680.48	0.51%	---
55	03993	洛阳钼业	0.44%	200.10	643.48	0.48%	---
56	06098	碧桂园服务	0.44%	36.80	639.04	0.48%	---
57	02618	京东物流	0.44%	47.68	643.98	0.48%	---
58	03900	绿城中国	0.41%	57.95	590.12	0.44%	---
59	01585	雅迪控股	0.22%	27.00	314.98	0.23%	---
60	00780	同程旅行	0.16%	13.68	229.49	0.17%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.80%	51.57	15629.80	10.25%	---
2	01024	快手-W	7.18%	170.61	12752.01	8.36%	---
3	03690	美团-W	6.61%	70.64	11731.74	7.69%	---
4	01211	比亚迪股份	4.52%	29.90	8029.04	5.27%	---
5	02331	李宁	3.43%	97.85	6083.56	3.99%	---
6	02015	理想汽车-W	3.31%	44.97	5880.21	3.86%	---
7	01801	信达生物	2.95%	175.60	5240.98	3.44%	---
8	01171	兖矿能源	2.68%	225.80	4750.31	3.12%	---
9	01928	金沙中国有限公司	2.22%	245.76	3934.41	2.58%	---
10	02382	舜宇光学科技	2.13%	34.62	3786.69	2.48%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.80%	51.57	15629.80	10.25%	---
2	01024	快手-W	7.18%	170.61	12752.01	8.36%	---
3	03690	美团-W	6.61%	70.64	11731.74	7.69%	---
4	01211	比亚迪股份	4.52%	29.90	8029.04	5.27%	---
5	02331	李宁	3.43%	97.85	6083.56	3.99%	---
6	02015	理想汽车-W	3.31%	44.97	5880.21	3.86%	---
7	01801	信达生物	2.95%	175.60	5240.98	3.44%	---
8	01171	兖矿能源	2.68%	225.80	4750.31	3.12%	---
9	01928	金沙中国有限公司	2.22%	245.76	3934.41	2.58%	---
10	02382	舜宇光学科技	2.13%	34.62	3786.69	2.48%	---
11	02318	中国平安	1.97%	76.50	3490.27	2.29%	---
12	00388	香港交易所	1.94%	10.43	3442.98	2.26%	---
13	02359	药明康德	1.93%	38.25	3418.30	2.24%	---
14	00027	银河娱乐	1.82%	80.90	3237.85	2.12%	---
15	02601	中国太保	1.82%	197.04	3231.96	2.12%	---
16	02628	中国人寿	1.77%	268.80	3140.09	2.06%	---
17	00175	吉利汽车	1.77%	205.80	3139.81	2.06%	---
18	02388	中银香港	1.64%	109.85	2912.22	1.91%	---
19	02333	长城汽车	1.64%	211.45	2918.59	1.91%	---
20	02269	药明生物	1.53%	44.35	2723.21	1.79%	---
21	01109	华润置地	1.44%	81.60	2554.08	1.68%	---
22	00688	中国海外发展	1.30%	109.20	2315.99	1.52%	---
23	02313	申洲国际	1.27%	27.77	2257.31	1.48%	---
24	00941	中国移动	1.25%	52.95	2218.83	1.46%	---
25	03898	时代电气	0.99%	52.97	1753.09	1.15%	---
26	00883	中国海洋石油	0.97%	194.80	1725.88	1.13%	---
27	00268	金蝶国际	0.95%	107.40	1689.99	1.11%	---
28	01810	小米集团-W	0.94%	143.04	1668.53	1.09%	---
29	01658	邮储银行	0.92%	305.10	1625.52	1.07%	---
30	00354	中国软件国际	0.91%	235.80	1619.28	1.06%	---
31	03908	中金公司	0.91%	113.20	1618.62	1.06%	---
32	09868	小鹏汽车-W	0.88%	14.40	1556.58	1.02%	---
33	01398	工商银行	0.87%	388.50	1548.24	1.02%	---
34	01800	中国交通建设	0.84%	433.50	1497.73	0.98%	---
35	02273	固生堂	0.80%	42.64	1422.15	0.93%	---
36	01818	招金矿业	0.80%	241.00	1413.85	0.93%	---
37	01186	中国铁建	0.57%	242.65	1018.88	0.67%	---
38	03759	康龙化成	0.47%	12.53	841.70	0.55%	---
39	03888	金山软件	0.45%	30.48	797.63	0.52%	---
40	01093	石药集团	0.45%	119.00	792.77	0.52%	---
41	06690	海尔智家	0.43%	30.40	755.24	0.50%	---
42	00285	比亚迪电子	0.28%	23.80	503.75	0.33%	---
43	09926	康方生物-B	0.24%	21.50	423.81	0.28%	---
44	01772	赣锋锂业	0.13%	3.22	238.08	0.16%	---
45	00884	旭辉控股集团	0.02%	9.78	32.97	0.02%	---

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