中欧兴利债券C
(012897)公募债券型
1.0531
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1930
累计净值 [2026-04-22]
1.0540
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：16.37%
- 成立日期：2021-07-09
- 基金经理：李冠頔,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||