中欧兴利债券C
(012897)公募债券型
1.0553
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1952
累计净值 [2026-06-12]
1.0553
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：16.61%
- 成立日期：2021-07-09
- 基金经理：李冠頔,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.03 | 2024-03-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.02 | 2022-09-13 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-09 |
| 11 | 0.02 | 2021-09-22 |