中欧兴利债券C
(012897)公募债券型
1.0471
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1870
累计净值 [2026-03-09]
1.0469
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：-1.99%
- 最近三年：1.70%
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2021-07-09
- 基金经理：李冠頔,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.03 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.02 | 2022-09-13 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 9 | 0.01 | 2021-12-09 |
| 10 | 0.02 | 2021-09-22 |