招商创业板指数增强C
(012901)公募股票型指数型
1.0397
1.90%+0.0194
单位净值 [2026-04-22]
1.0397
累计净值 [2026-04-22]
1.0595
1.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.07%
- 最近一季：10.82%
- 最近半年：21.30%
- 今年以来：16.21%
- 最近一年：89.11%
- 最近两年：112.62%
- 最近三年：63.84%
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：文雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 32874.77 | 72.20% | 76.85% |
| 金融业 | 3823.81 | 8.40% | 8.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2862.88 | 6.29% | 6.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 1507.25 | 3.31% | 3.52% |
| 租赁和商务服务业 | 749.34 | 1.65% | 1.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 685.67 | 1.51% | 1.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.66 | 0.25% | 0.27% |
| 采矿业 | 101.84 | 0.22% | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 55.44 | 0.12% | 0.13% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15521.24 | 68.15% | 72.02% |
| 金融业 | 2320.64 | 10.19% | 10.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1750.68 | 7.69% | 8.12% |
| 卫生和社会工作 | 1005.71 | 4.42% | 4.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 412.48 | 1.81% | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 265.19 | 1.17% | 1.23% |
| 建筑业 | 127.66 | 0.56% | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.45 | 0.23% | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 47.42 | 0.21% | 0.22% |
| 批发和零售业 | 35.35 | 0.16% | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.58 | 0.06% | 0.06% |