招商创业板指数增强C
(012901)公募股票型指数型
1.0397
1.90%+0.0194
单位净值 [2026-04-22]
1.0397
累计净值 [2026-04-22]
1.0595
1.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.07%
- 最近一季：10.82%
- 最近半年：21.30%
- 今年以来：16.21%
- 最近一年：89.11%
- 最近两年：112.62%
- 最近三年：63.84%
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：文雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.58 | 4.55 | 4.28 | 93.27% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.81% | 5.77% | 0.04 | 0.92% | 0.92% |
| 2025-06-30 | 2.32 | 2.28 | 2.16 | 92.64% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.83% | 6.70% | 0.01 | 0.53% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 2.14 | 2.13 | 1.99 | 93.15% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.50% | 5.48% | 0.03 | 1.35% | 1.35% |
| 2024-06-30 | 1.87 | 1.86 | 1.76 | 94.10% | 94.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.75% | 5.74% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2.07 | 2.06 | 1.93 | 93.40% | 93.41% | 0.03 | 1.53% | 1.53% | 0.08 | 3.78% | 3.77% | 0.03 | 1.29% | 1.29% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 89.05% | 89.45% | 0.01 | 1.71% | 1.65% | 0.02 | 3.57% | 3.44% | 0.04 | 5.67% | 5.46% |
| 2022-12-31 | 0.70 | 0.50 | 0.44 | 48.32% | 63.23% | 0.01 | 2.24% | 1.59% | 0.25 | 49.38% | 35.14% | 0.00 | 0.06% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 92.34% | 92.50% | 0.01 | 2.53% | 2.48% | 0.01 | 3.37% | 3.30% | 0.00 | 1.76% | 1.72% |