平安添悦债券A
(012902)公募债券型
1.1740
-0.74%-0.0094
单位净值 [2026-06-05]
1.2607
累计净值 [2026-06-05]
1.2844
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：5.44%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：13.43%
- 最近三年：16.27%
- 成立以来：27.52%
- 成立日期：2022-09-26
- 基金经理：王瑞炮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1740 | 1.2607 | -0.74% |
| 2026-06-04 | 1.1827 | 1.2694 | +0.82% |
| 2026-06-03 | 1.1731 | 1.2598 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.1739 | 1.2606 | -0.08% |
| 2026-06-01 | 1.1748 | 1.2615 | -0.23% |
| 2026-05-29 | 1.1775 | 1.2642 | -0.52% |
| 2026-05-28 | 1.1836 | 1.2703 | +0.54% |
| 2026-05-27 | 1.1772 | 1.2639 | -0.12% |
| 2026-05-26 | 1.1786 | 1.2653 | -0.31% |
| 2026-05-25 | 1.1823 | 1.2690 | +0.32% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安添悦债券A | -0.30% | 1.45% | 0.32% | 5.44% | 7.91% | 5.07% |
| 同类型排名 | 1230/7919 | 36/7919 | 1111/7919 | 70/7919 | 128/7919 | 58/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王瑞炮 上任时间：2024-11-04
王瑞炮先生:中国国籍,上海交通大学应用统计专业硕士研究生。曾担任平安科技有限责任公司智能投研部算法研究员。2020年6月加入平安基金管理有限公司,担任MOM研究员,现担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧