平安添悦债券A
(012902)公募债券型
1.1821
-0.10%-0.0013
单位净值 [2026-06-12]
1.2688
累计净值 [2026-06-12]
1.2854
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：6.19%
- 今年以来：5.79%
- 最近一年：8.24%
- 最近两年：14.05%
- 最近三年：17.05%
- 成立以来：28.40%
- 成立日期：2022-09-26
- 基金经理：王瑞炮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.05 | 2023-08-25 |