平安添悦债券A
(012902)公募债券型
1.1769
0.57%+0.0067
单位净值 [2026-03-06]
1.2636
累计净值 [2026-03-06]
1.1836
0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.08%
- 最近一季：5.70%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：5.32%
- 最近一年：8.47%
- 最近两年：14.51%
- 最近三年：19.74%
- 成立以来：17.68%
- 成立日期：2022-09-26
- 基金经理：王瑞炮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.05 | 2023-08-25 |