平安添悦债券A
(012902)公募债券型
1.1620
0.36%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.2487
累计净值 [2026-04-22]
1.1662
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：4.32%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：7.73%
- 最近两年：12.65%
- 最近三年：30.90%
- 成立以来：26.21%
- 成立日期：2022-09-26
- 基金经理：王瑞炮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1166.08 | 8.20% | 50.65% |
| 金融业 | 417.60 | 2.94% | 18.14% |
| 采矿业 | 159.10 | 1.12% | 6.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.92 | 0.96% | 5.90% |
| 建筑业 | 106.00 | 0.75% | 4.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.08 | 0.55% | 3.39% |
| 批发和零售业 | 50.81 | 0.36% | 2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.04 | 0.34% | 2.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.05 | 0.32% | 2.00% |
| 卫生和社会工作 | 29.78 | 0.21% | 1.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.28 | 0.18% | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 19.98 | 0.14% | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.48 | 0.13% | 0.80% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1829.38 | 8.65% | 60.98% |
| 金融业 | 462.28 | 2.19% | 15.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.79 | 0.61% | 4.33% |
| 采矿业 | 116.33 | 0.55% | 3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.23 | 0.47% | 3.34% |
| 租赁和商务服务业 | 94.98 | 0.45% | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.78 | 0.35% | 2.49% |
| 建筑业 | 66.70 | 0.32% | 2.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.23 | 0.26% | 1.81% |
| 房地产业 | 27.96 | 0.13% | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.53 | 0.05% | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 10.98 | 0.05% | 0.37% |
| 批发和零售业 | 10.38 | 0.05% | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.64 | 0.03% | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.96 | 0.02% | 0.17% |