民生加银中证500指数增强C

(012927)公募股票型指数型
+添加自选
1.0733 1.00%+0.0106
单位净值 [2026-04-22]
1.0733
累计净值 [2026-04-22]
1.0840 1.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.48%
  • 最近一季：1.27%
  • 最近半年：16.66%
  • 今年以来：12.28%
  • 最近一年：49.01%
  • 最近两年：55.75%
  • 最近三年：27.76%
  • 成立以来：7.33%
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金经理：何江,周帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3361.56 58.91% 65.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 426.88 7.49% 8.32%
金融业 401.81 7.04% 7.83%
采矿业 306.10 5.37% 5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 150.27 2.63% 2.93%
批发和零售业 133.94 2.35% 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 101.08 1.77% 1.97%
科学研究和技术服务业 56.47 0.99% 1.10%
房地产业 39.44 0.69% 0.77%
建筑业 39.30 0.69% 0.77%
文化、体育和娱乐业 36.05 0.63% 0.70%
租赁和商务服务业 26.09 0.45% 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 23.32 0.41% 0.45%
农、林、牧、渔业 17.72 0.32% 0.35%
公共管理、社会保障和社会组织 12.22 0.21% 0.24%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3634.14 55.25% 60.20%
金融业 652.56 9.92% 10.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 458.31 6.97% 7.59%
采矿业 298.15 4.53% 4.94%
批发和零售业 255.25 3.88% 4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 184.45 2.81% 3.06%
文化、体育和娱乐业 125.19 1.90% 2.07%
房地产业 103.04 1.57% 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 82.05 1.25% 1.36%
建筑业 60.05 0.91% 0.99%
卫生和社会工作 49.91 0.76% 0.83%
租赁和商务服务业 48.54 0.74% 0.80%
公共管理、社会保障和社会组织 38.90 0.59% 0.64%
科学研究和技术服务业 29.28 0.45% 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 13.74 0.21% 0.23%
农、林、牧、渔业 2.88 0.04% 0.05%