民生加银中证500指数增强C
(012927)公募股票型指数型
0.9287
0.47%+0.0043
单位净值 [2025-09-22]
0.9287
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.34%
- 最近一季：26.96%
- 最近半年：22.68%
- 今年以来：28.27%
- 最近一年：59.82%
- 最近两年：23.73%
- 最近三年：14.63%
- 成立以来：-7.13%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：何江 周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.51 | 88.59% | 88.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.49% | 8.38% | 0.02 | 2.92% | 2.88% |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 87.92% | 88.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.30% | 9.92% | 0.01 | 1.78% | 1.71% |
| 2024-12-31 | 0.94 | 0.92 | 0.82 | 86.51% | 86.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.56% | 8.41% | 0.05 | 4.93% | 4.85% |
| 2024-06-30 | 1.25 | 1.19 | 1.10 | 87.44% | 87.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 10.47% | 10.01% | 0.02 | 2.09% | 2.00% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.44 | 83.69% | 80.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.44% | 10.06% | 0.05 | 5.87% | 9.29% |
| 2023-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 86.04% | 86.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.19% | 13.13% | 0.00 | 0.77% | 0.77% |
| 2022-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 87.26% | 87.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.72% | 11.65% | 0.00 | 1.02% | 1.02% |
| 2022-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 85.12% | 85.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 13.43% | 13.36% | 0.01 | 1.45% | 1.44% |
| 2021-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 85.31% | 85.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.34% | 13.30% | 0.01 | 1.35% | 1.35% |