大成惠业一年定开债发起式
(012937)公募债券型
1.0144
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.1144
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.57%
- 最近半年:4.31%
- 今年以来:3.72%
- 最近一年:6.04%
- 最近两年:10.34%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.86%
- 成立日期:2022-01-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:40.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:52.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |