大成惠业一年定开债发起式
(012937)公募债券型
1.0339
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1539
累计净值 [2026-03-06]
1.0340
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：0.26%
- 最近三年：2.67%
- 成立以来：3.39%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.03 | 2024-06-11 |
| 4 | 0.01 | 2024-02-22 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-20 |