大成惠业一年定开债发起式
(012937)公募债券型
1.0255
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1641
累计净值 [2026-06-05]
1.0255
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：11.61%
- 成立以来：17.45%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.03 | 2024-06-11 |
| 5 | 0.01 | 2024-02-22 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-20 |