大成惠业一年定开债发起式
(012937)公募债券型
1.0144
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.1144
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.57%
- 最近半年:4.31%
- 今年以来:3.72%
- 最近一年:6.04%
- 最近两年:10.34%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.86%
- 成立日期:2022-01-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:40.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:52.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.034300 | 2024-06-11 |
2 | 0.014300 | 2024-02-22 |
3 | 0.006800 | 2023-09-21 |
4 | 0.017800 | 2023-06-20 |
5 | 0.006500 | 2023-03-23 |
6 | 0.011300 | 2022-09-19 |
7 | 0.009000 | 2022-06-20 |