大成惠业一年定开债发起式
(012937)公募债券型
1.0239
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1625
累计净值 [2026-06-12]
1.0238
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：17.26%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
重仓股明细
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