大成惠业一年定开债发起式
(012937)公募债券型
1.0335
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1535
累计净值 [2026-03-09]
1.0331
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：0.11%
- 最近三年：2.44%
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|