汇添富鑫享添利六个月持有混合A
(012951)公募混合型
1.1798
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.1798
累计净值 [2026-04-21]
1.1805
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：11.58%
- 最近三年：13.84%
- 成立以来：17.98%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：陈思行,吴江宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：116.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42122.95 | 3.62% | 75.77% |
| 采矿业 | 9879.20 | 0.85% | 17.77% |
| 金融业 | 3186.61 | 0.27% | 5.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354.85 | 0.03% | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.65 | 0.00% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3278.93 | 2.30% | 71.90% |
| 金融业 | 701.55 | 0.49% | 15.38% |
| 采矿业 | 465.54 | 0.33% | 10.21% |
| 租赁和商务服务业 | 58.40 | 0.04% | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.14 | 0.04% | 1.23% |