汇添富鑫享添利六个月持有混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.15%	50.00	20085.00	0.01%	32.00 (64.00%)
2	601899	紫金矿业	0.86%	460.00	15051.20	0.02%	250.00 (54.35%)
3	00700	腾讯控股	0.73%	30.00	12820.43	0.00%	11.00 (36.67%)
4	00883	中国海洋石油	0.54%	380.00	9394.59	0.01%	130.00 (34.21%)
5	000333	美的集团	0.42%	96.00	7329.60	0.01%	46.00 (47.92%)
6	002008	大族激光	0.30%	86.00	5270.08	0.09%	新增
7	01378	中国宏桥	0.20%	115.50	3544.85	0.01%	15.50 (13.42%)
8	02099	中国黄金国际	0.19%	24.46	3265.46	0.06%	新增
9	603993	洛阳钼业	0.15%	150.00	2572.50	0.01%	新增
10	03330	灵宝黄金	0.14%	110.00	2505.81	0.09%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.15%	50.00	20085.00	0.01%	32.00 (64.00%)
2	601899	紫金矿业	0.86%	460.00	15051.20	0.02%	250.00 (54.35%)
3	00700	腾讯控股	0.73%	30.00	12820.43	0.00%	11.00 (36.67%)
4	00883	中国海洋石油	0.54%	380.00	9394.59	0.01%	130.00 (34.21%)
5	000333	美的集团	0.42%	96.00	7329.60	0.01%	46.00 (47.92%)
6	002008	大族激光	0.30%	86.00	5270.08	0.09%	新增
7	01378	中国宏桥	0.20%	115.50	3544.85	0.01%	15.50 (13.42%)
8	02099	中国黄金国际	0.19%	24.46	3265.46	0.06%	新增
9	603993	洛阳钼业	0.15%	150.00	2572.50	0.01%	新增
10	03330	灵宝黄金	0.14%	110.00	2505.81	0.09%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.88%	19.00	10279.55	0.00%	18.30 (96.32%)
2	601899	紫金矿业	0.62%	210.00	7238.70	0.01%	新增
3	300750	宁德时代	0.57%	18.00	6610.68	0.00%	新增
4	300274	阳光电源	0.53%	36.00	6157.44	0.02%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.41%	250.00	4809.65	0.01%	233.00 (93.20%)
6	09988	阿里巴巴-W	0.41%	37.00	4772.25	0.00%	新增
7	600160	巨化股份	0.36%	110.00	4226.20	0.04%	新增
8	000333	美的集团	0.34%	50.00	3907.50	0.01%	新增
9	600660	福耀玻璃	0.31%	55.00	3562.35	0.03%	新增
10	01378	中国宏桥	0.25%	100.00	2946.30	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.88%	19.00	10279.55	0.00%	18.30 (96.32%)
2	601899	紫金矿业	0.62%	210.00	7238.70	0.01%	新增
3	300750	宁德时代	0.57%	18.00	6610.68	0.00%	新增
4	300274	阳光电源	0.53%	36.00	6157.44	0.02%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.41%	250.00	4809.65	0.01%	233.00 (93.20%)
6	09988	阿里巴巴-W	0.41%	37.00	4772.25	0.00%	新增
7	600160	巨化股份	0.36%	110.00	4226.20	0.04%	新增
8	000333	美的集团	0.34%	50.00	3907.50	0.01%	新增
9	600660	福耀玻璃	0.31%	55.00	3562.35	0.03%	新增
10	01378	中国宏桥	0.25%	100.00	2946.30	0.01%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.64%	17.00	347.55	17.20%	-8.00 (-47.06%)
2	00700	腾讯控股	2.49%	0.70	237.92	11.78%	-0.20 (-28.57%)
3	01816	中广核电力	1.31%	40.00	125.58	6.22%	新增
4	00941	中国移动	1.10%	1.50	105.41	5.22%	-1.50 (-100.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.64%	17.00	347.55	17.20%	-8.00 (-47.06%)
2	00700	腾讯控股	2.49%	0.70	237.92	11.78%	-0.20 (-28.57%)
3	01816	中广核电力	1.31%	40.00	125.58	6.22%	新增
4	00941	中国移动	1.10%	1.50	105.41	5.22%	-1.50 (-100.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.53%	25.00	294.52	11.51%	-5.00 (-20.00%)
2	00700	腾讯控股	2.06%	0.90	239.46	9.36%	-0.87 (-96.67%)
3	00941	中国移动	1.51%	3.00	176.17	6.88%	0.70 (23.33%)
4	00152	深圳国际	1.13%	22.00	131.18	5.13%	新增
5	09987	百胜中国	0.52%	0.20	60.21	2.35%	新增
6	01024	快手-W	0.41%	1.00	47.98	1.87%	新增
7	02331	李宁	0.37%	2.30	43.56	1.70%	0.00 (0.00%)
8	01378	中国宏桥	0.35%	7.00	40.54	1.58%	新增
9	09995	荣昌生物	0.29%	1.00	33.94	1.33%	新增
10	01109	华润置地	0.22%	1.00	25.37	0.99%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.53%	25.00	294.52	11.51%	-5.00 (-20.00%)
2	00700	腾讯控股	2.06%	0.90	239.46	9.36%	-0.87 (-96.67%)
3	00941	中国移动	1.51%	3.00	176.17	6.88%	0.70 (23.33%)
4	00152	深圳国际	1.13%	22.00	131.18	5.13%	新增
5	09987	百胜中国	0.52%	0.20	60.21	2.35%	新增
6	01024	快手-W	0.41%	1.00	47.98	1.87%	新增
7	02331	李宁	0.37%	2.30	43.56	1.70%	0.00 (0.00%)
8	01378	中国宏桥	0.35%	7.00	40.54	1.58%	新增
9	09995	荣昌生物	0.29%	1.00	33.94	1.33%	新增
10	01109	华润置地	0.22%	1.00	25.37	0.99%	新增
11	03690	美团-W	0.19%	0.30	22.27	0.87%	---
12	01171	兖矿能源	0.17%	1.50	20.17	0.79%	---
13	00168	青岛啤酒股份	0.16%	0.40	18.99	0.74%	---
14	00817	中国金茂	0.12%	20.20	13.73	0.54%	---
15	00688	中国海外发展	0.11%	1.00	12.47	0.49%	---
16	02282	美高梅中国	0.08%	1.00	8.98	0.35%	---
17	02128	中国联塑	0.07%	2.10	7.76	0.30%	---
18	02382	舜宇光学科技	0.06%	0.10	6.42	0.25%	---
19	06098	碧桂园服务	0.05%	1.00	6.12	0.24%	---
20	01368	特步国际	0.05%	1.50	5.99	0.23%	---
21	00189	东岳集团	0.04%	1.00	5.12	0.20%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.74%	1.77	541.14	13.90%	0.07 (3.95%)
2	00883	中国海洋石油	1.57%	30.00	309.79	7.95%	-15.00 (-50.00%)
3	00688	中国海外发展	0.80%	10.00	157.47	4.04%	0.00 (0.00%)
4	00941	中国移动	0.69%	2.30	135.82	3.49%	0.80 (34.78%)
5	03690	美团-W	0.57%	1.00	112.76	2.90%	新增
6	02331	李宁	0.45%	2.30	89.38	2.30%	-0.70 (-30.43%)
7	00817	中国金茂	0.27%	50.00	53.01	1.36%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	0.13%	0.40	26.26	0.67%	新增
9	06881	中国银河	0.10%	5.00	19.27	0.49%	新增
10	01171	兖矿能源	0.10%	1.00	20.70	0.53%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.74%	1.77	541.14	13.90%	0.07 (3.95%)
2	00883	中国海洋石油	1.57%	30.00	309.79	7.95%	-15.00 (-50.00%)
3	00688	中国海外发展	0.80%	10.00	157.47	4.04%	0.00 (0.00%)
4	00941	中国移动	0.69%	2.30	135.82	3.49%	0.80 (34.78%)
5	03690	美团-W	0.57%	1.00	112.76	2.90%	新增
6	02331	李宁	0.45%	2.30	89.38	2.30%	-0.70 (-30.43%)
7	00817	中国金茂	0.27%	50.00	53.01	1.36%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	0.13%	0.40	26.26	0.67%	新增
9	06881	中国银河	0.10%	5.00	19.27	0.49%	新增
10	01171	兖矿能源	0.10%	1.00	20.70	0.53%	0.00 (0.00%)
11	00826	天工国际	0.09%	10.00	17.52	0.45%	---
12	01368	特步国际	0.06%	1.50	11.04	0.28%	---
13	02128	中国联塑	0.05%	2.10	9.95	0.26%	---
14	06098	碧桂园服务	0.05%	1.00	9.33	0.24%	---
15	02382	舜宇光学科技	0.04%	0.10	7.21	0.19%	---
16	02282	美高梅中国	0.04%	1.00	8.43	0.22%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.01%	1.70	507.20	13.58%	1.10 (64.71%)
2	00883	中国海洋石油	2.38%	45.00	401.17	10.74%	0.00 (0.00%)
3	00688	中国海外发展	1.09%	10.00	184.01	4.93%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	1.08%	3.00	181.56	4.86%	-2.00 (-66.67%)
5	00941	中国移动	0.41%	1.50	69.34	1.86%	1.05 (70.00%)
6	02196	复星医药	0.40%	3.00	67.00	1.79%	新增
7	00291	华润啤酒	0.35%	1.20	58.47	1.57%	新增
8	06865	福莱特玻璃	0.30%	3.00	50.59	1.35%	新增
9	02282	美高梅中国	0.18%	4.00	30.73	0.82%	新增
10	01368	特步国际	0.16%	3.50	27.17	0.73%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.01%	1.70	507.20	13.58%	1.10 (64.71%)
2	00883	中国海洋石油	2.38%	45.00	401.17	10.74%	0.00 (0.00%)
3	00688	中国海外发展	1.09%	10.00	184.01	4.93%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	1.08%	3.00	181.56	4.86%	-2.00 (-66.67%)
5	00941	中国移动	0.41%	1.50	69.34	1.86%	1.05 (70.00%)
6	02196	复星医药	0.40%	3.00	67.00	1.79%	新增
7	00291	华润啤酒	0.35%	1.20	58.47	1.57%	新增
8	06865	福莱特玻璃	0.30%	3.00	50.59	1.35%	新增
9	02282	美高梅中国	0.18%	4.00	30.73	0.82%	新增
10	01368	特步国际	0.16%	3.50	27.17	0.73%	新增
11	00826	天工国际	0.15%	10.00	25.73	0.69%	---
12	01928	金沙中国有限公司	0.14%	1.00	23.14	0.62%	---
13	01171	兖矿能源	0.13%	1.00	21.26	0.57%	---
14	06098	碧桂园服务	0.10%	1.00	17.37	0.46%	---
15	02382	舜宇光学科技	0.05%	0.10	8.29	0.22%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.70%	45.00	398.69	9.13%	---
2	02331	李宁	1.33%	5.00	310.86	7.12%	---
3	00168	青岛啤酒股份	1.25%	4.20	293.09	6.71%	---
4	00688	中国海外发展	0.90%	10.00	212.09	4.86%	---
5	00700	腾讯控股	0.78%	0.60	181.85	4.17%	---
6	03690	美团-W	0.71%	1.00	166.08	3.80%	---
7	02128	中国联塑	0.40%	9.20	93.15	2.13%	---
8	01610	中粮家佳康	0.28%	20.00	64.99	1.49%	---
9	06098	碧桂园服务	0.13%	1.00	29.89	0.68%	---
10	02020	安踏体育	0.11%	0.30	24.73	0.57%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.70%	45.00	398.69	9.13%	---
2	02331	李宁	1.33%	5.00	310.86	7.12%	---
3	00168	青岛啤酒股份	1.25%	4.20	293.09	6.71%	---
4	00688	中国海外发展	0.90%	10.00	212.09	4.86%	---
5	00700	腾讯控股	0.78%	0.60	181.85	4.17%	---
6	03690	美团-W	0.71%	1.00	166.08	3.80%	---
7	02128	中国联塑	0.40%	9.20	93.15	2.13%	---
8	01610	中粮家佳康	0.28%	20.00	64.99	1.49%	---
9	06098	碧桂园服务	0.13%	1.00	29.89	0.68%	---
10	02020	安踏体育	0.11%	0.30	24.73	0.57%	---
11	00941	中国移动	0.08%	0.45	18.86	0.43%	---
12	02382	舜宇光学科技	0.05%	0.10	10.94	0.25%	---

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