汇添富鑫享添利六个月持有混合C

(012952)公募混合型
+添加自选
1.1604 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1604
累计净值 [2026-04-22]
1.1603 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.70%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：3.64%
  • 最近两年：10.74%
  • 最近三年：12.64%
  • 成立以来：16.04%
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金经理：陈思行,吴江宏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：116.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42122.95 3.62% 75.77%
采矿业 9879.20 0.85% 17.77%
金融业 3186.61 0.27% 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 354.85 0.03% 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.65 0.00% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3278.93 2.30% 71.90%
金融业 701.55 0.49% 15.38%
采矿业 465.54 0.33% 10.21%
租赁和商务服务业 58.40 0.04% 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.14 0.04% 1.23%