汇添富鑫享添利六个月持有混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.15%	50.00	20085.00	0.01%	32.00 (64.00%)
2	601899	紫金矿业	0.86%	460.00	15051.20	0.02%	250.00 (54.35%)
3	00700	腾讯控股	0.73%	30.00	12820.43	0.00%	11.00 (36.67%)
4	00883	中国海洋石油	0.54%	380.00	9394.59	0.01%	130.00 (34.21%)
5	000333	美的集团	0.42%	96.00	7329.60	0.01%	46.00 (47.92%)
6	002008	大族激光	0.30%	86.00	5270.08	0.09%	新增
7	01378	中国宏桥	0.20%	115.50	3544.85	0.01%	15.50 (13.42%)
8	02099	中国黄金国际	0.19%	24.46	3265.46	0.06%	9.46 (38.68%)
9	603993	洛阳钼业	0.15%	150.00	2572.50	0.01%	20.00 (13.33%)
10	03330	灵宝黄金	0.14%	110.00	2505.81	0.09%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.15%	50.00	20085.00	0.01%	32.00 (64.00%)
2	601899	紫金矿业	0.86%	460.00	15051.20	0.02%	250.00 (54.35%)
3	00700	腾讯控股	0.73%	30.00	12820.43	0.00%	11.00 (36.67%)
4	00883	中国海洋石油	0.54%	380.00	9394.59	0.01%	130.00 (34.21%)
5	000333	美的集团	0.42%	96.00	7329.60	0.01%	46.00 (47.92%)
6	002008	大族激光	0.30%	86.00	5270.08	0.09%	新增
7	01378	中国宏桥	0.20%	115.50	3544.85	0.01%	15.50 (13.42%)
8	02099	中国黄金国际	0.19%	24.46	3265.46	0.06%	9.46 (38.68%)
9	603993	洛阳钼业	0.15%	150.00	2572.50	0.01%	20.00 (13.33%)
10	03330	灵宝黄金	0.14%	110.00	2505.81	0.09%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.88%	19.00	10279.55	10.59%	9.00 (47.37%)
2	601899	紫金矿业	0.62%	210.00	7238.70	7.46%	120.00 (57.14%)
3	300750	宁德时代	0.57%	18.00	6610.68	6.81%	5.00 (27.78%)
4	300274	阳光电源	0.53%	36.00	6157.44	6.34%	25.00 (69.44%)
5	09988	阿里巴巴-W	0.41%	37.00	4772.25	4.92%	-1.00 (-2.70%)
6	00883	中国海洋石油	0.41%	250.00	4809.65	4.95%	150.00 (60.00%)
7	600160	巨化股份	0.36%	110.00	4226.20	4.35%	新增
8	000333	美的集团	0.34%	50.00	3907.50	4.02%	25.00 (50.00%)
9	600660	福耀玻璃	0.31%	55.00	3562.35	3.67%	新增
10	01378	中国宏桥	0.25%	100.00	2946.30	3.03%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.88%	19.00	10279.55	10.59%	9.00 (47.37%)
2	601899	紫金矿业	0.62%	210.00	7238.70	7.46%	120.00 (57.14%)
3	300750	宁德时代	0.57%	18.00	6610.68	6.81%	5.00 (27.78%)
4	300274	阳光电源	0.53%	36.00	6157.44	6.34%	25.00 (69.44%)
5	09988	阿里巴巴-W	0.41%	37.00	4772.25	4.92%	-1.00 (-2.70%)
6	00883	中国海洋石油	0.41%	250.00	4809.65	4.95%	150.00 (60.00%)
7	600160	巨化股份	0.36%	110.00	4226.20	4.35%	新增
8	000333	美的集团	0.34%	50.00	3907.50	4.02%	25.00 (50.00%)
9	600660	福耀玻璃	0.31%	55.00	3562.35	3.67%	新增
10	01378	中国宏桥	0.25%	100.00	2946.30	3.03%	新增
11	00358	江西铜业股份	0.23%	70.00	2711.11	2.79%	---
12	002938	鹏鼎控股	0.22%	50.00	2529.00	2.61%	---
13	603993	洛阳钼业	0.22%	130.00	2600.00	2.68%	---
14	02601	中国太保	0.22%	80.00	2543.47	2.62%	---
15	00941	中国移动	0.22%	35.00	2582.76	2.66%	---
16	02099	中国黄金国际	0.18%	15.00	2125.73	2.19%	---
17	01787	山东黄金	0.18%	66.00	2062.59	2.12%	---
18	09987	百胜中国	0.17%	6.00	1997.56	2.06%	---
19	000830	鲁西化工	0.14%	100.00	1657.00	1.71%	---
20	002532	天山铝业	0.14%	100.00	1618.00	1.67%	---
21	600926	杭州银行	0.13%	100.00	1528.00	1.57%	---
22	300308	中际旭创	0.13%	2.50	1525.00	1.57%	---
23	600036	招商银行	0.13%	37.15	1564.02	1.61%	---
24	600309	万华化学	0.13%	20.00	1533.60	1.58%	---
25	600519	贵州茅台	0.12%	1.02	1404.72	1.45%	---
26	300502	新易盛	0.11%	3.00	1292.64	1.33%	---
27	002475	立讯精密	0.10%	20.00	1134.20	1.17%	---
28	000568	泸州老窖	0.08%	8.00	929.76	0.96%	---
29	03690	美团-W	0.08%	10.00	933.03	0.96%	---
30	02285	泉峰控股	0.08%	50.00	886.06	0.91%	---
31	603198	迎驾贡酒	0.07%	20.00	791.20	0.81%	---
32	002738	中矿资源	0.07%	10.00	785.50	0.81%	---
33	600690	海尔智家	0.07%	30.00	782.70	0.81%	---
34	600276	恒瑞医药	0.05%	10.00	595.70	0.61%	---
35	002028	思源电气	0.05%	4.00	618.36	0.64%	---
36	01898	中煤能源	0.05%	60.00	539.22	0.56%	---
37	01818	招金矿业	0.05%	20.00	555.30	0.57%	---
38	00939	建设银行	0.04%	60.00	416.75	0.43%	---
39	00189	东岳集团	0.03%	40.00	390.91	0.40%	---
40	002602	世纪华通	0.03%	20.80	354.85	0.37%	---
41	01816	中广核电力	0.02%	100.00	264.64	0.27%	---
42	00525	广深铁路股份	0.02%	114.00	223.44	0.23%	---
43	01530	三生制药	0.02%	10.00	218.40	0.22%	---
44	600887	伊利股份	0.02%	8.00	228.80	0.24%	---
45	603091	众鑫股份	0.01%	1.00	79.21	0.08%	---
46	600993	马应龙	0.01%	4.00	112.00	0.12%	---
47	00001	长和	0.01%	3.00	143.48	0.15%	---
48	601398	工商银行	0.01%	10.00	79.30	0.08%	---
49	000651	格力电器	0.00%	0.30	12.07	0.01%	---
50	00168	青岛啤酒股份	0.00%	1.00	44.00	0.05%	---
51	01288	农业银行	0.00%	5.00	26.10	0.03%	---
52	01398	工商银行	0.00%	3.00	17.04	0.02%	---
53	002594	比亚迪	0.00%	0.30	29.32	0.03%	---
54	600901	江苏金租	0.00%	2.50	15.30	0.02%	---
55	600674	川投能源	0.00%	3.50	48.65	0.05%	---
56	601088	中国神华	0.00%	1.00	40.50	0.04%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	0.98%	38.00	6140.70	0.00%	34.00 (89.47%)
2	00700	腾讯控股	0.97%	10.00	6053.06	0.00%	6.70 (67.00%)
3	300750	宁德时代	0.83%	13.00	5226.00	0.00%	11.50 (88.46%)
4	601899	紫金矿业	0.42%	90.00	2649.60	0.00%	79.00 (87.78%)
5	600276	恒瑞医药	0.34%	30.00	2146.50	0.00%	新增
6	000333	美的集团	0.29%	25.00	1816.50	0.00%	16.00 (64.00%)
7	00883	中国海洋石油	0.28%	100.00	1738.31	0.00%	84.00 (84.00%)
8	300274	阳光电源	0.28%	11.00	1781.78	0.01%	新增
9	002602	ST华通	0.28%	85.00	1760.35	0.01%	新增
10	00358	江西铜业股份	0.18%	40.00	1113.84	0.03%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	0.98%	38.00	6140.70	0.00%	34.00 (89.47%)
2	00700	腾讯控股	0.97%	10.00	6053.06	0.00%	6.70 (67.00%)
3	300750	宁德时代	0.83%	13.00	5226.00	0.00%	11.50 (88.46%)
4	601899	紫金矿业	0.42%	90.00	2649.60	0.00%	79.00 (87.78%)
5	600276	恒瑞医药	0.34%	30.00	2146.50	0.00%	新增
6	000333	美的集团	0.29%	25.00	1816.50	0.00%	16.00 (64.00%)
7	00883	中国海洋石油	0.28%	100.00	1738.31	0.00%	84.00 (84.00%)
8	300274	阳光电源	0.28%	11.00	1781.78	0.01%	新增
9	002602	ST华通	0.28%	85.00	1760.35	0.01%	新增
10	00358	江西铜业股份	0.18%	40.00	1113.84	0.03%	新增
11	600362	江西铜业	0.12%	22.00	780.78	0.01%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.06%	3.30	1513.75	17.00%	3.10 (93.94%)
2	000333	美的集团	0.46%	9.00	649.80	7.30%	8.20 (91.11%)
3	00941	中国移动	0.31%	5.50	436.87	4.91%	新增
4	600036	招商银行	0.29%	9.00	413.55	4.64%	8.00 (88.89%)
5	09988	阿里巴巴-W	0.28%	4.00	400.53	4.50%	3.20 (80.00%)
6	300750	宁德时代	0.27%	1.50	378.33	4.25%	1.35 (90.00%)
7	00939	建设银行	0.25%	50.00	361.13	4.06%	新增
8	600660	福耀玻璃	0.24%	6.00	342.06	3.84%	新增
9	000807	云铝股份	0.22%	20.00	319.60	3.59%	新增
10	01818	招金矿业	0.20%	15.00	279.06	3.13%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.06%	3.30	1513.75	17.00%	3.10 (93.94%)
2	000333	美的集团	0.46%	9.00	649.80	7.30%	8.20 (91.11%)
3	00941	中国移动	0.31%	5.50	436.87	4.91%	新增
4	600036	招商银行	0.29%	9.00	413.55	4.64%	8.00 (88.89%)
5	09988	阿里巴巴-W	0.28%	4.00	400.53	4.50%	3.20 (80.00%)
6	300750	宁德时代	0.27%	1.50	378.33	4.25%	1.35 (90.00%)
7	00939	建设银行	0.25%	50.00	361.13	4.06%	新增
8	600660	福耀玻璃	0.24%	6.00	342.06	3.84%	新增
9	000807	云铝股份	0.22%	20.00	319.60	3.59%	新增
10	01818	招金矿业	0.20%	15.00	279.06	3.13%	新增
11	00883	中国海洋石油	0.18%	16.00	258.56	2.90%	---
12	09987	百胜中国	0.18%	0.80	256.37	2.88%	---
13	01898	中煤能源	0.17%	30.00	248.42	2.79%	---
14	600690	海尔智家	0.17%	10.00	247.80	2.78%	---
15	600887	伊利股份	0.16%	8.00	223.04	2.50%	---
16	03690	美团-W	0.16%	2.00	228.53	2.57%	---
17	601899	紫金矿业	0.15%	11.00	214.50	2.41%	---
18	600901	江苏金租	0.15%	35.00	212.10	2.38%	---
19	603993	洛阳钼业	0.15%	25.00	210.50	2.36%	---
20	002262	恩华药业	0.15%	10.00	207.80	2.33%	---
21	603091	众鑫股份	0.13%	3.00	189.81	2.13%	---
22	002311	海大集团	0.12%	3.00	175.77	1.97%	---
23	002270	华明装备	0.09%	8.00	133.92	1.50%	---
24	600993	马应龙	0.08%	4.00	113.12	1.27%	---
25	000568	泸州老窖	0.08%	1.00	113.40	1.27%	---
26	002475	立讯精密	0.08%	3.16	109.62	1.23%	---
27	00425	敏实集团	0.07%	5.00	102.14	1.15%	---
28	01378	中国宏桥	0.06%	5.00	81.98	0.92%	---
29	601398	工商银行	0.05%	10.00	75.90	0.85%	---
30	600674	川投能源	0.04%	3.50	56.14	0.63%	---
31	002027	分众传媒	0.04%	8.00	58.40	0.66%	---
32	601088	中国神华	0.03%	1.00	40.54	0.46%	---
33	01816	中广核电力	0.03%	20.00	48.70	0.55%	---
34	00168	青岛啤酒股份	0.03%	1.00	46.74	0.52%	---
35	01801	信达生物	0.03%	0.55	39.32	0.44%	---
36	600519	贵州茅台	0.02%	0.02	28.19	0.32%	---
37	002594	比亚迪	0.02%	0.10	33.19	0.37%	---
38	01288	农业银行	0.02%	5.00	25.53	0.29%	---
39	000651	格力电器	0.01%	0.30	13.48	0.15%	---
40	01398	工商银行	0.01%	3.00	17.02	0.19%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	0.85%	0.80	94.50	0.00%	-0.30 (-37.50%)
2	00700	腾讯控股	0.83%	0.20	91.73	0.00%	-0.30 (-150.00%)
3	00883	中国海洋石油	0.77%	5.00	85.45	0.00%	-6.00 (-120.00%)
4	002027	分众传媒	0.57%	9.00	63.18	0.00%	新增
5	000333	美的集团	0.57%	0.80	62.80	0.00%	-0.20 (-25.00%)
6	600036	招商银行	0.39%	1.00	43.29	0.00%	-1.00 (-100.00%)
7	601088	中国神华	0.35%	1.00	38.35	0.00%	新增
8	300014	亿纬锂能	0.34%	0.80	37.69	0.00%	新增
9	300750	宁德时代	0.34%	0.15	37.94	0.00%	-0.05 (-33.33%)
10	01816	中广核电力	0.30%	15.00	33.64	0.00%	-5.00 (-33.33%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	0.85%	0.80	94.50	0.00%	-0.30 (-37.50%)
2	00700	腾讯控股	0.83%	0.20	91.73	0.00%	-0.30 (-150.00%)
3	00883	中国海洋石油	0.77%	5.00	85.45	0.00%	-6.00 (-120.00%)
4	002027	分众传媒	0.57%	9.00	63.18	0.00%	新增
5	000333	美的集团	0.57%	0.80	62.80	0.00%	-0.20 (-25.00%)
6	600036	招商银行	0.39%	1.00	43.29	0.00%	-1.00 (-100.00%)
7	601088	中国神华	0.35%	1.00	38.35	0.00%	新增
8	300014	亿纬锂能	0.34%	0.80	37.69	0.00%	新增
9	300750	宁德时代	0.34%	0.15	37.94	0.00%	-0.05 (-33.33%)
10	01816	中广核电力	0.30%	15.00	33.64	0.00%	-5.00 (-33.33%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.23%	11.00	194.76	14.79%	-2.00 (-18.18%)
2	00700	腾讯控股	2.21%	0.50	193.08	14.67%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.04%	0.06	91.44	6.95%	-0.02 (-33.33%)
4	09988	阿里巴巴-W	0.96%	1.10	83.94	6.38%	0.10 (9.09%)
5	600036	招商银行	0.90%	2.00	78.60	5.97%	-0.30 (-15.00%)
6	000333	美的集团	0.86%	1.00	75.22	5.71%	新增
7	002028	思源电气	0.83%	1.00	72.70	5.52%	-0.50 (-50.00%)
8	601899	紫金矿业	0.69%	4.00	60.48	4.59%	-2.20 (-55.00%)
9	000651	格力电器	0.68%	1.30	59.09	4.49%	新增
10	000858	五粮液	0.64%	0.40	56.02	4.25%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.23%	11.00	194.76	14.79%	-2.00 (-18.18%)
2	00700	腾讯控股	2.21%	0.50	193.08	14.67%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.04%	0.06	91.44	6.95%	-0.02 (-33.33%)
4	09988	阿里巴巴-W	0.96%	1.10	83.94	6.38%	0.10 (9.09%)
5	600036	招商银行	0.90%	2.00	78.60	5.97%	-0.30 (-15.00%)
6	000333	美的集团	0.86%	1.00	75.22	5.71%	新增
7	002028	思源电气	0.83%	1.00	72.70	5.52%	-0.50 (-50.00%)
8	601899	紫金矿业	0.69%	4.00	60.48	4.59%	-2.20 (-55.00%)
9	000651	格力电器	0.68%	1.30	59.09	4.49%	新增
10	000858	五粮液	0.64%	0.40	56.02	4.25%	新增
11	300750	宁德时代	0.61%	0.20	53.20	4.04%	---
12	01816	中广核电力	0.60%	20.00	52.78	4.01%	---
13	600276	恒瑞医药	0.52%	1.00	45.90	3.49%	---
14	002270	华明装备	0.39%	2.00	33.78	2.57%	---
15	00388	香港交易所	0.31%	0.10	27.30	2.07%	---
16	000568	泸州老窖	0.29%	0.20	25.04	1.90%	---
17	300470	中密控股	0.26%	0.60	22.62	1.72%	---
18	00168	青岛啤酒股份	0.24%	0.40	21.04	1.60%	---
19	603568	伟明环保	0.22%	0.87	18.82	1.43%	---
20	600674	川投能源	0.20%	1.00	17.25	1.31%	---
21	00489	东风集团股份	0.12%	3.00	10.33	0.79%	---
22	09995	荣昌生物	0.11%	0.70	9.33	0.71%	---
23	00189	东岳集团	0.09%	1.00	7.52	0.57%	---
24	01368	特步国际	0.06%	1.00	5.22	0.40%	---
25	01171	兖矿能源	0.01%	0.07	0.58	0.04%	---
26	002223	鱼跃医疗	0.00%	0.01	0.36	0.03%	---
27	603209	兴通股份	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
28	688488	艾迪药业	0.00%	0.01	0.06	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.48%	13.00	227.67	0.00%	-4.00 (-30.77%)
2	00700	腾讯控股	2.19%	0.50	200.47	0.00%	-0.20 (-40.00%)
3	600519	贵州茅台	1.53%	0.08	139.84	0.00%	-0.03 (-37.50%)
4	601899	紫金矿业	1.23%	6.20	112.47	0.00%	0.00 (0.00%)
5	002028	思源电气	1.21%	1.50	110.85	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	1.14%	2.00	104.60	0.00%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	1.10%	0.40	100.76	0.00%	-0.10 (-25.00%)
8	00941	中国移动	1.08%	1.50	99.35	0.00%	0.00 (0.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	1.08%	1.00	99.20	0.00%	新增
10	600036	招商银行	0.94%	2.30	86.50	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.48%	13.00	227.67	0.00%	-4.00 (-30.77%)
2	00700	腾讯控股	2.19%	0.50	200.47	0.00%	-0.20 (-40.00%)
3	600519	贵州茅台	1.53%	0.08	139.84	0.00%	-0.03 (-37.50%)
4	601899	紫金矿业	1.23%	6.20	112.47	0.00%	0.00 (0.00%)
5	002028	思源电气	1.21%	1.50	110.85	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	1.14%	2.00	104.60	0.00%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	1.10%	0.40	100.76	0.00%	-0.10 (-25.00%)
8	00941	中国移动	1.08%	1.50	99.35	0.00%	0.00 (0.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	1.08%	1.00	99.20	0.00%	新增
10	600036	招商银行	0.94%	2.30	86.50	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.64%	17.00	347.55	17.20%	-8.00 (-47.06%)
2	00700	腾讯控股	2.49%	0.70	237.92	11.78%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.69%	0.11	161.41	7.99%	-0.01 (-9.09%)
4	01816	中广核电力	1.31%	40.00	125.58	6.22%	新增
5	601899	紫金矿业	1.14%	6.20	108.93	5.39%	-3.80 (-61.29%)
6	00941	中国移动	1.10%	1.50	105.41	5.22%	-0.50 (-33.33%)
7	002028	思源电气	1.05%	1.50	100.35	4.97%	0.00 (0.00%)
8	300750	宁德时代	0.94%	0.50	90.02	4.46%	0.00 (0.00%)
9	600036	招商银行	0.82%	2.30	78.64	3.89%	0.00 (0.00%)
10	600276	恒瑞医药	0.80%	2.00	76.92	3.81%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	3.64%	17.00	347.55	17.20%	-8.00 (-47.06%)
2	00700	腾讯控股	2.49%	0.70	237.92	11.78%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.69%	0.11	161.41	7.99%	-0.01 (-9.09%)
4	01816	中广核电力	1.31%	40.00	125.58	6.22%	新增
5	601899	紫金矿业	1.14%	6.20	108.93	5.39%	-3.80 (-61.29%)
6	00941	中国移动	1.10%	1.50	105.41	5.22%	-0.50 (-33.33%)
7	002028	思源电气	1.05%	1.50	100.35	4.97%	0.00 (0.00%)
8	300750	宁德时代	0.94%	0.50	90.02	4.46%	0.00 (0.00%)
9	600036	招商银行	0.82%	2.30	78.64	3.89%	0.00 (0.00%)
10	600276	恒瑞医药	0.80%	2.00	76.92	3.81%	0.00 (0.00%)
11	600674	川投能源	0.78%	4.00	75.00	3.71%	---
12	000568	泸州老窖	0.75%	0.50	71.75	3.55%	---
13	000333	美的集团	0.67%	1.00	64.50	3.19%	---
14	00038	第一拖拉机股份	0.56%	8.00	53.96	2.67%	---
15	002270	华明装备	0.47%	2.00	44.48	2.20%	---
16	300470	中密控股	0.46%	1.30	43.95	2.18%	---
17	000651	格力电器	0.41%	1.00	39.22	1.94%	---
18	03690	美团-W	0.32%	0.30	30.42	1.51%	---
19	000408	藏格矿业	0.25%	0.99	23.83	1.18%	---
20	000858	五粮液	0.21%	0.16	20.49	1.01%	---
21	00168	青岛啤酒股份	0.20%	0.40	19.02	0.94%	---
22	603568	伟明环保	0.19%	0.87	17.90	0.89%	---
23	601088	中国神华	0.19%	0.40	17.75	0.88%	---
24	09995	荣昌生物	0.16%	0.70	15.65	0.77%	---
25	00688	中国海外发展	0.13%	1.00	12.36	0.61%	---
26	01171	兖矿能源	0.12%	1.17	11.92	0.59%	---
27	00189	东岳集团	0.08%	1.00	7.75	0.38%	---
28	09926	康方生物	0.07%	0.20	6.89	0.34%	---
29	01368	特步国际	0.07%	1.50	6.58	0.33%	---
30	601677	明泰铝业	0.02%	0.19	2.20	0.11%	---
31	600570	恒生电子	0.01%	0.07	1.24	0.06%	---
32	688488	艾迪药业	0.00%	0.01	0.08	0.00%	---
33	001313	粤海饲料	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
34	002223	鱼跃医疗	0.00%	0.01	0.38	0.02%	---
35	603209	兴通股份	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
36	300416	苏试试验	0.00%	0.01	0.10	0.01%	---
37	001234	泰慕士	0.00%	0.00	0.06	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.19%	25.00	410.67	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	2.09%	0.12	204.35	0.00%	新增
3	00700	腾讯控股	1.97%	0.70	192.79	0.00%	-0.20 (-28.57%)
4	601899	紫金矿业	1.72%	10.00	168.20	0.00%	新增
5	00941	中国移动	1.24%	2.00	121.30	0.00%	-1.00 (-50.00%)
6	000568	泸州老窖	1.13%	0.60	110.75	0.00%	新增
7	300750	宁德时代	0.97%	0.50	95.08	0.00%	新增
8	600276	恒瑞医药	0.94%	2.00	91.94	0.00%	新增
9	002028	思源电气	0.91%	1.50	89.47	0.00%	新增
10	600036	招商银行	0.76%	2.30	74.06	0.00%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	4.19%	25.00	410.67	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	2.09%	0.12	204.35	0.00%	新增
3	00700	腾讯控股	1.97%	0.70	192.79	0.00%	-0.20 (-28.57%)
4	601899	紫金矿业	1.72%	10.00	168.20	0.00%	新增
5	00941	中国移动	1.24%	2.00	121.30	0.00%	-1.00 (-50.00%)
6	000568	泸州老窖	1.13%	0.60	110.75	0.00%	新增
7	300750	宁德时代	0.97%	0.50	95.08	0.00%	新增
8	600276	恒瑞医药	0.94%	2.00	91.94	0.00%	新增
9	002028	思源电气	0.91%	1.50	89.47	0.00%	新增
10	600036	招商银行	0.76%	2.30	74.06	0.00%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.53%	25.00	294.52	11.51%	-5.00 (-20.00%)
2	00700	腾讯控股	2.06%	0.90	239.46	9.36%	-0.10 (-11.11%)
3	00941	中国移动	1.51%	3.00	176.17	6.88%	-0.30 (-10.00%)
4	00152	深圳国际	1.13%	22.00	131.18	5.13%	新增
5	09987	百胜中国	0.52%	0.20	60.21	2.35%	新增
6	01024	快手-W	0.41%	1.00	47.98	1.87%	新增
7	02331	李宁	0.37%	2.30	43.56	1.70%	新增
8	01378	中国宏桥	0.35%	7.00	40.54	1.58%	新增
9	09995	荣昌生物	0.29%	1.00	33.94	1.33%	新增
10	01109	华润置地	0.22%	1.00	25.37	0.99%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.53%	25.00	294.52	11.51%	-5.00 (-20.00%)
2	00700	腾讯控股	2.06%	0.90	239.46	9.36%	-0.10 (-11.11%)
3	00941	中国移动	1.51%	3.00	176.17	6.88%	-0.30 (-10.00%)
4	00152	深圳国际	1.13%	22.00	131.18	5.13%	新增
5	09987	百胜中国	0.52%	0.20	60.21	2.35%	新增
6	01024	快手-W	0.41%	1.00	47.98	1.87%	新增
7	02331	李宁	0.37%	2.30	43.56	1.70%	新增
8	01378	中国宏桥	0.35%	7.00	40.54	1.58%	新增
9	09995	荣昌生物	0.29%	1.00	33.94	1.33%	新增
10	01109	华润置地	0.22%	1.00	25.37	0.99%	新增
11	03690	美团-W	0.19%	0.30	22.27	0.87%	---
12	01171	兖矿能源	0.17%	1.50	20.17	0.79%	---
13	00168	青岛啤酒股份	0.16%	0.40	18.99	0.74%	---
14	00817	中国金茂	0.12%	20.20	13.73	0.54%	---
15	00688	中国海外发展	0.11%	1.00	12.47	0.49%	---
16	02282	美高梅中国	0.08%	1.00	8.98	0.35%	---
17	02128	中国联塑	0.07%	2.10	7.76	0.30%	---
18	02382	舜宇光学科技	0.06%	0.10	6.42	0.25%	---
19	01368	特步国际	0.05%	1.50	5.99	0.23%	---
20	06098	碧桂园服务	0.05%	1.00	6.12	0.24%	---
21	00189	东岳集团	0.04%	1.00	5.12	0.20%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.60%	30.00	379.35	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	2.47%	0.20	359.71	0.00%	新增
3	00700	腾讯控股	1.93%	1.00	280.98	0.00%	-0.77 (-77.00%)
4	000568	泸州老窖	1.74%	1.17	253.48	0.00%	新增
5	00941	中国移动	1.37%	3.30	198.95	0.00%	1.00 (30.30%)
6	000651	格力电器	0.91%	3.65	132.50	0.00%	新增
7	601899	紫金矿业	0.83%	10.00	121.30	0.00%	新增
8	300750	宁德时代	0.70%	0.50	101.52	0.00%	新增
9	00688	中国海外发展	0.61%	6.00	89.41	0.00%	-4.00 (-66.67%)
10	300470	中密控股	0.57%	2.00	82.54	0.01%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.60%	30.00	379.35	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	2.47%	0.20	359.71	0.00%	新增
3	00700	腾讯控股	1.93%	1.00	280.98	0.00%	-0.77 (-77.00%)
4	000568	泸州老窖	1.74%	1.17	253.48	0.00%	新增
5	00941	中国移动	1.37%	3.30	198.95	0.00%	1.00 (30.30%)
6	000651	格力电器	0.91%	3.65	132.50	0.00%	新增
7	601899	紫金矿业	0.83%	10.00	121.30	0.00%	新增
8	300750	宁德时代	0.70%	0.50	101.52	0.00%	新增
9	00688	中国海外发展	0.61%	6.00	89.41	0.00%	-4.00 (-66.67%)
10	300470	中密控股	0.57%	2.00	82.54	0.01%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.74%	1.77	541.14	13.90%	-0.20 (-11.30%)
2	00883	中国海洋石油	1.57%	30.00	309.79	7.95%	-5.00 (-16.67%)
3	00688	中国海外发展	0.80%	10.00	157.47	4.04%	-4.00 (-40.00%)
4	00941	中国移动	0.69%	2.30	135.82	3.49%	-1.50 (-65.22%)
5	03690	美团-W	0.57%	1.00	112.76	2.90%	新增
6	02331	李宁	0.45%	2.30	89.38	2.30%	-3.00 (-130.43%)
7	00817	中国金茂	0.27%	50.00	53.01	1.36%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	0.13%	0.40	26.26	0.67%	新增
9	01171	兖矿能源	0.10%	1.00	20.70	0.53%	新增
10	06881	中国银河	0.10%	5.00	19.27	0.49%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.74%	1.77	541.14	13.90%	-0.20 (-11.30%)
2	00883	中国海洋石油	1.57%	30.00	309.79	7.95%	-5.00 (-16.67%)
3	00688	中国海外发展	0.80%	10.00	157.47	4.04%	-4.00 (-40.00%)
4	00941	中国移动	0.69%	2.30	135.82	3.49%	-1.50 (-65.22%)
5	03690	美团-W	0.57%	1.00	112.76	2.90%	新增
6	02331	李宁	0.45%	2.30	89.38	2.30%	-3.00 (-130.43%)
7	00817	中国金茂	0.27%	50.00	53.01	1.36%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	0.13%	0.40	26.26	0.67%	新增
9	01171	兖矿能源	0.10%	1.00	20.70	0.53%	新增
10	06881	中国银河	0.10%	5.00	19.27	0.49%	新增
11	00826	天工国际	0.09%	10.00	17.52	0.45%	---
12	01368	特步国际	0.06%	1.50	11.04	0.28%	---
13	06098	碧桂园服务	0.05%	1.00	9.33	0.24%	---
14	02128	中国联塑	0.05%	2.10	9.95	0.26%	---
15	02282	美高梅中国	0.04%	1.00	8.43	0.22%	---
16	02382	舜宇光学科技	0.04%	0.10	7.21	0.19%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.04%	1.97	665.33	0.00%	0.27 (13.71%)
2	000568	泸州老窖	1.83%	1.57	400.02	0.00%	新增
3	600519	贵州茅台	1.66%	0.20	364.00	0.00%	新增
4	00883	中国海洋石油	1.63%	35.00	357.25	0.00%	-10.00 (-28.57%)
5	02331	李宁	1.31%	5.30	287.20	0.00%	2.30 (43.40%)
6	00688	中国海外发展	1.06%	14.00	232.37	0.00%	4.00 (28.57%)
7	00941	中国移动	0.97%	3.80	211.57	0.00%	2.30 (60.53%)
8	600036	招商银行	0.94%	6.00	205.62	0.00%	新增
9	300750	宁德时代	0.78%	0.42	170.54	0.00%	新增
10	603369	今世缘	0.59%	2.00	129.70	0.00%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.04%	1.97	665.33	0.00%	0.27 (13.71%)
2	000568	泸州老窖	1.83%	1.57	400.02	0.00%	新增
3	600519	贵州茅台	1.66%	0.20	364.00	0.00%	新增
4	00883	中国海洋石油	1.63%	35.00	357.25	0.00%	-10.00 (-28.57%)
5	02331	李宁	1.31%	5.30	287.20	0.00%	2.30 (43.40%)
6	00688	中国海外发展	1.06%	14.00	232.37	0.00%	4.00 (28.57%)
7	00941	中国移动	0.97%	3.80	211.57	0.00%	2.30 (60.53%)
8	600036	招商银行	0.94%	6.00	205.62	0.00%	新增
9	300750	宁德时代	0.78%	0.42	170.54	0.00%	新增
10	603369	今世缘	0.59%	2.00	129.70	0.00%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.01%	1.70	507.20	13.58%	新增
2	00883	中国海洋石油	2.38%	45.00	401.17	10.74%	-10.00 (-22.22%)
3	00688	中国海外发展	1.09%	10.00	184.01	4.93%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	1.08%	3.00	181.56	4.86%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	0.41%	1.50	69.34	1.86%	-1.50 (-100.00%)
6	02196	复星医药	0.40%	3.00	67.00	1.79%	新增
7	00291	华润啤酒	0.35%	1.20	58.47	1.57%	新增
8	06865	福莱特玻璃	0.30%	3.00	50.59	1.35%	新增
9	02282	美高梅中国	0.18%	4.00	30.73	0.82%	新增
10	01368	特步国际	0.16%	3.50	27.17	0.73%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.01%	1.70	507.20	13.58%	新增
2	00883	中国海洋石油	2.38%	45.00	401.17	10.74%	-10.00 (-22.22%)
3	00688	中国海外发展	1.09%	10.00	184.01	4.93%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	1.08%	3.00	181.56	4.86%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	0.41%	1.50	69.34	1.86%	-1.50 (-100.00%)
6	02196	复星医药	0.40%	3.00	67.00	1.79%	新增
7	00291	华润啤酒	0.35%	1.20	58.47	1.57%	新增
8	06865	福莱特玻璃	0.30%	3.00	50.59	1.35%	新增
9	02282	美高梅中国	0.18%	4.00	30.73	0.82%	新增
10	01368	特步国际	0.16%	3.50	27.17	0.73%	新增
11	00826	天工国际	0.15%	10.00	25.73	0.69%	---
12	01928	金沙中国有限公司	0.14%	1.00	23.14	0.62%	---
13	01171	兖矿能源	0.13%	1.00	21.26	0.57%	---
14	06098	碧桂园服务	0.10%	1.00	17.37	0.46%	---
15	02382	舜宇光学科技	0.05%	0.10	8.29	0.22%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.38%	55.00	468.09	0.00%	10.00 (18.18%)
2	600519	贵州茅台	1.72%	0.18	337.05	0.00%	-0.02 (-11.11%)
3	03690	美团-W	1.47%	1.93	289.07	0.00%	0.93 (48.19%)
4	00688	中国海外发展	0.94%	10.00	184.96	0.00%	0.00 (0.00%)
5	02331	李宁	0.83%	3.00	163.07	0.00%	-2.00 (-66.67%)
6	00941	中国移动	0.69%	3.00	135.39	0.00%	2.55 (85.00%)
7	600309	万华化学	0.66%	1.40	128.94	0.00%	0.00 (0.00%)
8	000568	泸州老窖	0.59%	0.50	115.33	0.00%	新增
9	300750	宁德时代	0.57%	0.28	112.25	0.00%	0.13 (46.43%)
10	002142	宁波银行	0.48%	3.00	94.65	0.00%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.38%	55.00	468.09	0.00%	10.00 (18.18%)
2	600519	贵州茅台	1.72%	0.18	337.05	0.00%	-0.02 (-11.11%)
3	03690	美团-W	1.47%	1.93	289.07	0.00%	0.93 (48.19%)
4	00688	中国海外发展	0.94%	10.00	184.96	0.00%	0.00 (0.00%)
5	02331	李宁	0.83%	3.00	163.07	0.00%	-2.00 (-66.67%)
6	00941	中国移动	0.69%	3.00	135.39	0.00%	2.55 (85.00%)
7	600309	万华化学	0.66%	1.40	128.94	0.00%	0.00 (0.00%)
8	000568	泸州老窖	0.59%	0.50	115.33	0.00%	新增
9	300750	宁德时代	0.57%	0.28	112.25	0.00%	0.13 (46.43%)
10	002142	宁波银行	0.48%	3.00	94.65	0.00%	新增
11	600938	中国海油	0.48%	6.16	94.99	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.74%	0.20	409.00	9.37%	0.02 (10.00%)
2	00883	中国海洋石油	1.70%	45.00	398.69	9.13%	新增
3	02331	李宁	1.33%	5.00	310.86	7.12%	1.90 (38.00%)
4	00168	青岛啤酒股份	1.25%	4.20	293.09	6.71%	新增
5	600809	山西汾酒	1.07%	0.77	251.40	5.76%	新增
6	600036	招商银行	0.90%	5.00	211.00	4.83%	0.00 (0.00%)
7	00688	中国海外发展	0.90%	10.00	212.09	4.86%	-3.00 (-30.00%)
8	00700	腾讯控股	0.78%	0.60	181.85	4.17%	-0.57 (-95.00%)
9	603568	伟明环保	0.71%	5.00	166.85	3.82%	0.50 (10.00%)
10	03690	美团-W	0.71%	1.00	166.08	3.80%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.74%	0.20	409.00	9.37%	0.02 (10.00%)
2	00883	中国海洋石油	1.70%	45.00	398.69	9.13%	新增
3	02331	李宁	1.33%	5.00	310.86	7.12%	1.90 (38.00%)
4	00168	青岛啤酒股份	1.25%	4.20	293.09	6.71%	新增
5	600809	山西汾酒	1.07%	0.77	251.40	5.76%	新增
6	600036	招商银行	0.90%	5.00	211.00	4.83%	0.00 (0.00%)
7	00688	中国海外发展	0.90%	10.00	212.09	4.86%	-3.00 (-30.00%)
8	00700	腾讯控股	0.78%	0.60	181.85	4.17%	-0.57 (-95.00%)
9	603568	伟明环保	0.71%	5.00	166.85	3.82%	0.50 (10.00%)
10	03690	美团-W	0.71%	1.00	166.08	3.80%	新增
11	000858	五粮液	0.69%	0.80	161.54	3.70%	---
12	002594	比亚迪	0.61%	0.43	143.40	3.28%	---
13	601311	骆驼股份	0.61%	12.79	142.35	3.26%	---
14	600309	万华化学	0.58%	1.40	135.79	3.11%	---
15	600938	中国海油	0.42%	6.16	97.70	2.24%	---
16	02128	中国联塑	0.40%	9.20	93.15	2.13%	---
17	300750	宁德时代	0.34%	0.15	80.10	1.83%	---
18	002028	思源电气	0.33%	2.16	77.03	1.76%	---
19	600085	同仁堂	0.30%	1.31	69.27	1.59%	---
20	002120	韵达股份	0.29%	4.04	68.92	1.58%	---
21	600570	恒生电子	0.28%	1.50	65.31	1.50%	---
22	01610	中粮家佳康	0.28%	20.00	64.99	1.49%	---
23	002541	鸿路钢构	0.26%	1.86	62.09	1.42%	---
24	603855	华荣股份	0.25%	2.31	58.91	1.35%	---
25	300382	斯莱克	0.24%	3.56	55.79	1.28%	---
26	601799	星宇股份	0.23%	0.32	54.72	1.25%	---
27	002043	兔宝宝	0.21%	4.25	49.30	1.13%	---
28	002415	海康威视	0.20%	1.30	47.06	1.08%	---
29	002709	天赐材料	0.19%	0.70	43.44	1.00%	---
30	600153	建发股份	0.17%	3.00	39.21	0.90%	---
31	300122	智飞生物	0.14%	0.29	32.19	0.74%	---
32	601677	明泰铝业	0.14%	1.40	33.32	0.76%	---
33	06098	碧桂园服务	0.13%	1.00	29.89	0.68%	---
34	02020	安踏体育	0.11%	0.30	24.73	0.57%	---
35	00941	中国移动	0.08%	0.45	18.86	0.43%	---
36	02382	舜宇光学科技	0.05%	0.10	10.94	0.25%	---
37	601089	福元医药	0.02%	0.17	3.68	0.08%	---
38	603209	兴通股份	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
39	603070	万控智造	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---
40	603150	万朗磁塑	0.00%	0.01	0.15	0.00%	---
41	603191	望变电气	0.00%	0.00	0.11	0.00%	---
42	001234	泰慕士	0.00%	0.00	0.09	0.00%	---
43	001313	粤海饲料	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
44	603206	嘉环科技	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
45	603051	鹿山新材	0.00%	0.01	0.57	0.01%	---
46	603097	江苏华辰	0.00%	0.01	0.18	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.12%	1.17	355.07	0.00%	0.37 (31.62%)
2	300122	智飞生物	1.00%	2.30	317.40	0.00%	新增
3	600519	贵州茅台	0.97%	0.18	309.42	0.00%	-0.02 (-11.11%)
4	00688	中国海外发展	0.78%	13.00	247.24	0.00%	-4.00 (-30.77%)
5	600036	招商银行	0.74%	5.00	234.00	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600153	建发股份	0.60%	15.00	190.80	0.01%	新增
7	02331	李宁	0.54%	3.10	169.96	0.00%	1.80 (58.06%)
8	603568	伟明环保	0.41%	4.50	131.22	0.00%	新增
9	603995	甬金股份	0.35%	2.00	110.28	0.02%	新增
10	002049	紫光国微	0.32%	0.50	102.27	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.12%	1.17	355.07	0.00%	0.37 (31.62%)
2	300122	智飞生物	1.00%	2.30	317.40	0.00%	新增
3	600519	贵州茅台	0.97%	0.18	309.42	0.00%	-0.02 (-11.11%)
4	00688	中国海外发展	0.78%	13.00	247.24	0.00%	-4.00 (-30.77%)
5	600036	招商银行	0.74%	5.00	234.00	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600153	建发股份	0.60%	15.00	190.80	0.01%	新增
7	02331	李宁	0.54%	3.10	169.96	0.00%	1.80 (58.06%)
8	603568	伟明环保	0.41%	4.50	131.22	0.00%	新增
9	603995	甬金股份	0.35%	2.00	110.28	0.02%	新增
10	002049	紫光国微	0.32%	0.50	102.27	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.99%	0.20	410.00	7.04%	-0.10 (-50.00%)
2	00700	腾讯控股	0.72%	0.80	298.78	5.13%	0.30 (37.50%)
3	002475	立讯精密	0.71%	6.00	295.20	5.07%	新增
4	601677	明泰铝业	0.64%	6.00	264.54	4.55%	新增
5	600529	山东药玻	0.63%	6.00	263.40	4.53%	新增
6	002415	海康威视	0.63%	5.00	261.60	4.49%	新增
7	00688	中国海外发展	0.62%	17.00	256.58	4.41%	新增
8	600036	招商银行	0.59%	5.00	243.55	4.18%	0.00 (0.00%)
9	02382	舜宇光学科技	0.49%	1.00	201.62	3.46%	新增
10	000568	泸州老窖	0.49%	0.80	203.10	3.49%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.99%	0.20	410.00	7.04%	-0.10 (-50.00%)
2	00700	腾讯控股	0.72%	0.80	298.78	5.13%	0.30 (37.50%)
3	002475	立讯精密	0.71%	6.00	295.20	5.07%	新增
4	601677	明泰铝业	0.64%	6.00	264.54	4.55%	新增
5	600529	山东药玻	0.63%	6.00	263.40	4.53%	新增
6	002415	海康威视	0.63%	5.00	261.60	4.49%	新增
7	00688	中国海外发展	0.62%	17.00	256.58	4.41%	新增
8	600036	招商银行	0.59%	5.00	243.55	4.18%	0.00 (0.00%)
9	02382	舜宇光学科技	0.49%	1.00	201.62	3.46%	新增
10	000568	泸州老窖	0.49%	0.80	203.10	3.49%	新增
11	03690	美团-W	0.44%	1.00	184.29	3.17%	---
12	00168	青岛啤酒股份	0.43%	3.00	179.05	3.08%	---
13	300750	宁德时代	0.42%	0.30	176.40	3.03%	---
14	01999	敏华控股	0.38%	16.00	158.03	2.72%	---
15	688680	海优新材	0.37%	0.50	152.65	2.62%	---
16	300170	汉得信息	0.36%	17.50	150.32	2.58%	---
17	600309	万华化学	0.36%	1.50	151.50	2.60%	---
18	688032	禾迈股份	0.34%	0.20	140.80	2.42%	---
19	002402	和而泰	0.33%	5.00	137.15	2.36%	---
20	605128	上海沿浦	0.32%	3.00	134.10	2.30%	---
21	603882	金域医学	0.27%	1.00	111.37	1.91%	---
22	03898	时代电气	0.27%	3.00	110.74	1.90%	---
23	002049	紫光国微	0.27%	0.50	112.50	1.93%	---
24	601799	星宇股份	0.25%	0.50	102.12	1.75%	---
25	00826	天工国际	0.23%	25.00	97.50	1.68%	---
26	600809	山西汾酒	0.23%	0.30	94.73	1.63%	---
27	002013	中航机电	0.22%	5.00	90.90	1.56%	---
28	600690	海尔智家	0.22%	3.00	89.67	1.54%	---
29	02331	李宁	0.22%	1.30	90.72	1.56%	---
30	01610	中粮家佳康	0.18%	30.00	72.85	1.25%	---
31	01691	JS环球生活	0.18%	7.00	75.20	1.29%	---
32	300855	图南股份	0.17%	1.00	70.49	1.21%	---
33	002011	盾安环境	0.17%	5.00	68.50	1.18%	---
34	600702	舍得酒业	0.16%	0.30	68.19	1.17%	---
35	02269	药明生物	0.15%	0.80	60.54	1.04%	---
36	002154	报喜鸟	0.12%	10.00	50.30	0.86%	---
37	605336	*ST帅电	0.12%	1.50	51.15	0.88%	---
38	06098	碧桂园服务	0.09%	1.00	38.18	0.66%	---
39	06865	福莱特玻璃	0.08%	1.00	32.38	0.56%	---
40	03908	中金公司	0.08%	2.00	35.16	0.60%	---
41	002142	宁波银行	0.03%	0.30	11.48	0.20%	---
42	00189	东岳集团	0.02%	1.00	9.94	0.17%	---
43	600927	永安期货	0.02%	0.19	6.97	0.12%	---
44	603230	内蒙新华	0.01%	0.11	2.95	0.05%	---
45	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.01%	---
46	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.01%	---
47	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.03%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.83%	0.30	549.00	0.00%	---
2	600036	招商银行	0.84%	5.00	252.25	0.00%	---
3	03908	中金公司	0.68%	12.00	204.43	0.01%	---
4	00700	腾讯控股	0.64%	0.50	192.19	0.00%	---
5	688680	海优新材	0.46%	0.60	139.29	0.03%	---
6	600690	海尔智家	0.44%	5.00	130.75	0.00%	---
7	601888	中国中免	0.43%	0.50	130.00	0.00%	---
8	300750	宁德时代	0.35%	0.20	105.15	0.00%	---
9	002049	紫光国微	0.34%	0.50	103.40	0.00%	---
10	02331	李宁	0.33%	1.30	97.63	0.00%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.83%	0.30	549.00	0.00%	---
2	600036	招商银行	0.84%	5.00	252.25	0.00%	---
3	03908	中金公司	0.68%	12.00	204.43	0.01%	---
4	00700	腾讯控股	0.64%	0.50	192.19	0.00%	---
5	688680	海优新材	0.46%	0.60	139.29	0.03%	---
6	600690	海尔智家	0.44%	5.00	130.75	0.00%	---
7	601888	中国中免	0.43%	0.50	130.00	0.00%	---
8	300750	宁德时代	0.35%	0.20	105.15	0.00%	---
9	002049	紫光国微	0.34%	0.50	103.40	0.00%	---
10	02331	李宁	0.33%	1.30	97.63	0.00%	---

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