嘉实60天滚动持有短债A

(012957)公募债券型
+添加自选
1.1277 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1277
累计净值 [2026-04-22]
1.1278 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：3.67%
  • 最近三年：7.45%
  • 成立以来：12.77%
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金经理：韩昭,李曈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：55.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据