嘉实60天滚动持有短债A
(012957)公募债券型
1.0900
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-04]
1.0900
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.00%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||