大成民享安盈一年持有混合A
(012991)公募混合型
1.2028
0.28%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.2028
累计净值 [2026-04-22]
1.2062
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：10.73%
- 最近两年：14.91%
- 最近三年：18.23%
- 成立以来：20.28%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2028 | 1.2028 | +0.28% |
| 2026-04-21 | 1.1994 | 1.1994 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.1987 | 1.1987 | -0.11% |
| 2026-04-17 | 1.2000 | 1.2000 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.1999 | 1.1999 | +0.54% |
| 2026-04-15 | 1.1934 | 1.1934 | -0.23% |
| 2026-04-14 | 1.1962 | 1.1962 | +0.15% |
| 2026-04-13 | 1.1944 | 1.1944 | +0.18% |
| 2026-04-10 | 1.1923 | 1.1923 | +0.28% |
| 2026-04-09 | 1.1890 | 1.1890 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成民享安盈一年持有混合A | 0.79% | 1.60% | 0.58% | 5.40% | 10.73% | 3.44% |
| 同类型排名 | 6210/9844 | 6529/9844 | 4405/9844 | 4657/9844 | 6032/9844 | 5241/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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孙丹 上任时间：2022-03-11
孙丹女士:国籍中国,经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。201 展开∨ 收起∧