大成民享安盈一年持有混合A
(012991)公募混合型
1.2028
0.28%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.2028
累计净值 [2026-04-22]
1.2062
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：10.73%
- 最近两年：14.91%
- 最近三年：18.23%
- 成立以来：20.28%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||