大成民享安盈一年持有混合C
(012992)公募混合型
1.1858
0.28%+0.0033
单位净值 [2026-04-22]
1.1858
累计净值 [2026-04-22]
1.1891
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：5.16%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：10.27%
- 最近两年：14.26%
- 最近三年：17.09%
- 成立以来：18.58%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 876.60 | 15.06% | 72.61% |
| 采矿业 | 107.29 | 1.84% | 8.89% |
| 金融业 | 96.21 | 1.65% | 7.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.94 | 1.36% | 6.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.30 | 0.52% | 2.51% |
| 卫生和社会工作 | 9.93 | 0.17% | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.96 | 0.14% | 0.66% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 565.29 | 9.38% | 79.03% |
| 金融业 | 110.42 | 1.83% | 15.44% |
| 采矿业 | 24.87 | 0.41% | 3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.71 | 0.24% | 2.06% |