大成民享安盈一年持有混合C
(012992)公募混合型
1.1867
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-23]
1.1867
累计净值 [2026-04-23]
1.1876
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：5.14%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：10.34%
- 最近两年：14.54%
- 最近三年：17.18%
- 成立以来：18.67%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||