淳厚稳宁6个月定开债
(013008)公募债券型
1.0150
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0645
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:-0.17%
- 最近半年:0.62%
- 今年以来:0.21%
- 最近一年:0.28%
- 最近两年:2.82%
- 最近三年:---
- 成立以来:4.10%
- 成立日期:2021-12-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 1.0150 | 1.0645 | 0.01% |
2024-06-13 | 1.0149 | 1.0644 | 0.00% |
2024-06-12 | 1.0149 | 1.0644 | -0.01% |
2024-06-11 | 1.0150 | 1.0645 | 0.02% |
2024-06-07 | 1.0148 | 1.0643 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0148 | 1.0643 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0147 | 1.0642 | 0.02% |
2024-06-04 | 1.0145 | 1.0640 | 0.00% |
2024-06-03 | 1.0145 | 1.0640 | 0.04% |
2024-05-31 | 1.0141 | 1.0636 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
淳厚稳宁6个月定开债 | 0.01% | 0.21% | -0.20% | 0.14% | 0.28% | 0.20% |
同类型排名 | 4161/4879 | 3624/4879 | 4780/4879 | 4413/4879 | 3851/4879 | 4444/4879 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 6.99亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 6.99亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 9.99亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 9.99亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 14.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-20 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
2024-01-22 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-30 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-12-20 | 淳厚基金管理有限公司淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1期 |
2023-12-20 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2023年12月05日 |
2023-12-16 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金开通日常转换业务的公告 |
2023-12-14 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
2023-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-22 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
2023-08-31 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-19 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
2023-07-21 | 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |